Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A140H6
ISIN: LU1240328812
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,65%
1 Jahr: 6,59%
3 Jahre: 74,39%
5 Jahre: 22,29%

lfd. Jahr: 7,95%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 49,58%
5 Jahre: 20,68%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

153,90 €

1,28 € / 0,83%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019954,39€
2020703,81€
20211.094,28€
20221.151,46€
20231.227,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,51%
3 M7,71%
6 M25,74%
lfd. Jahr7,65%
1 Jahr6,59%
3 Jahre74,39%
5 Jahre22,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
49,59%

Anlageziel ist die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie maximal 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Kleinunternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom4,60%
Sanofi4,50%
Total4,20%
SAP4,10%
BNP Paribas3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,71%25,15%21,90%k.A.
Sharpe Ratio0,460,470,20k.A.
Tracking Error6,63%8,36%7,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,181,18k.A.
Treynor Ratio9,729,883,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Deutsche Telekom4,60%
Sanofi4,50%
Total4,20%
SAP4,10%
BNP Paribas3,70%
Siemens3,60%
Veolia Environnement3,40%
Allianz3,10%
Heineken3,10%
Infineon Technologies3,00%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Deutschland25,20%
Frankreich23,50%
Niederlande11,80%
USA9,90%
Euroland9,50%
Finnland5,90%
Spanien5,20%
Portugal3,80%
Italien3,70%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Finanzen18,70%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Divers12,50%
Informationstechnologie10,50%
Energie9,80%
Gesundheit / Healthcare9,60%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Versorger7,20%
Kasse1,50%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Oliver Collin
Herr Steve Smith
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.120,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds