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Basisdaten

WKN: A140H6
ISIN: LU1240328812
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,86%
1 Jahr: 15,13%
3 Jahre: 29,33%
5 Jahre: 51,91%

lfd. Jahr: 11,75%
1 Jahr: 16,58%
3 Jahre: 22,35%
5 Jahre: 45,04%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

183,13 €

-0,47 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020772,14€
20211.194,13€
20221.202,82€
20231.341,46€
20241.544,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,90%
3 M7,51%
6 M11,97%
lfd. Jahr6,86%
1 Jahr15,13%
3 Jahre29,33%
5 Jahre51,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,91%
Wertentwicklung seit Auflage
78,00%

Anlageziel ist, die Wertentwicklung der Benchmark auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total4,10%
Sanofi4,00%
Deutsche Telekom3,90%
Allianz3,70%
AXA3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%15,16%21,31%k.A.
Sharpe Ratio0,790,510,31k.A.
Tracking Error5,31%6,35%7,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,941,16k.A.
Treynor Ratio10,708,325,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Total4,10%
Sanofi4,00%
Deutsche Telekom3,90%
Allianz3,70%
AXA3,20%
Infineon Technologies3,00%
Merck3,00%
UPM-Kymmene3,00%
Daimler Truck2,80%
Siemens2,80%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Deutschland28,60%
Frankreich24,50%
Niederlande11,20%
USA8,30%
Italien7,50%
Spanien6,90%
Finnland5,60%
Portugal3,40%
Euroland3,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Finanzen18,20%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Divers11,90%
Informationstechnologie8,90%
Versorger8,40%
Energie8,40%
Grundstoffe8,00%
Konsumgüter7,60%
Kasse0,80%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Oliver Collin
Herr Steve Smith
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
880,59 Mio. EUR

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