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Basisdaten

WKN: A14037
ISIN: LU1297768035
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr:
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k.A.

1 Jahr:
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k.A.

3 Jahre:
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k.A.

5 Jahre:
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k.A.

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 1,10%
3 Jahre: 4,21%
5 Jahre: -3,49%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M
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k.A.
3 M
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k.A.
6 M
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k.A.
lfd. Jahr
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k.A.
1 Jahr
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k.A.
3 Jahre
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k.A.
5 Jahre
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k.A.
10 Jahre
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k.A.
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage

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k.A.

Ziel ist die Erwirtschaftung eines den Marktverhältnissen entsprechenden Kapitalgewinnes in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds Stillhaltergeschäfte (Short Put und Covered Short Call-Strategien) auf internationale Aktien und Aktienindizes tätigen, um Optionsprämien zu vereinnahmen und zu einer Stabilisierung der Erträge beizutragen. Je nach Marktlage kann die Gewichtung der Optionsstrategien im Fonds stark variieren. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in Optionen und Derivate, Aktien und Aktien-Indexfonds, Geldmarktfonds und Anleihen sowie Derivatefonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)26,89%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)10,76%
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)6,98%
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)6,80%
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 15,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,34%14,25%
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k.A.

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k.A.
Sharpe Ratio0,050,29k.A.k.A.
Tracking Error11,69%10,44%
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k.A.

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k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,123,38k.A.k.A.
Treynor Ratio0,241,24k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)26,89%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)10,76%
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)6,98%
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)6,80%
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 15,94%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,095,42%
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,254,33%
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 104,14%
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.3,51%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Deutschland30,28%
Kasse25,35%
Italien17,74%
Portugal6,80%
Frankreich5,94%
Niederlande5,42%
Schweiz4,33%
Dänemark4,14%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

gemischt74,65%
Geldmarkt/Kasse25,35%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Euro66,30%
Kasse25,35%
Schweizer Franken4,33%
Dänische Krone4,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2889KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1573KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1486KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 243KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
10.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,41 Mio. EUR

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