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Basisdaten

WKN: A12HSP
ISIN: IE00BSKRK281
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: -5,94%
5 Jahre: -0,75%

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 8,28%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: 6,38%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

4,71 €

-0,08 € / -1,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,12€
20211.056,86€
2022982,64€
2023933,25€
2024994,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M0,97%
6 M5,94%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr6,52%
3 Jahre-5,94%
5 Jahre-0,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,88%
Wertentwicklung seit Auflage
8,38%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen und variabel verzinsten Unternehmensanleihen, die mit BBB und BB oder einem entsprechenden Rating bewertet sind. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahe kommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS0,16%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS0,15%
BANCO SANTANDER SA MTN RegS0,14%
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS0,13%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS0,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,54%6,21%6,43%k.A.
Sharpe Ratio1,06-0,44-0,04k.A.
Tracking Error1,38%2,57%3,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,850,74k.A.
Treynor Ratio3,63-3,17-0,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS0,16%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS0,15%
BANCO SANTANDER SA MTN RegS0,14%
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS0,13%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS0,13%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS0,13%
ORANGE SA MTN0,13%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS0,13%
CREDIT AGRICOLE SA RegS0,12%
HSBC HOLDINGS PLC RegS0,12%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Frankreich20,26%
Deutschland15,69%
USA13,27%
Welt12,31%
Italien10,57%
Spanien8,63%
Großbritannien7,88%
Niederlande5,29%
Schweden2,31%
Luxemburg2,02%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
450,87 Mio. EUR

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