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Basisdaten

WKN: A12HSP
ISIN: IE00BSKRK281
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,99%
3 Jahre: -5,07%
5 Jahre: -1,59%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 8,95%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 7,04%

Aktueller Preis (26. 07. 2024)

4,74 €

0,11 € / 2,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,01€
20211.035,31€
2022920,92€
2023918,82€
2024983,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M1,96%
6 M2,74%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr6,99%
3 Jahre-5,07%
5 Jahre-1,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,06%
Wertentwicklung seit Auflage
10,51%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen und variabel verzinsten Unternehmensanleihen, die mit BBB und BB oder einem entsprechenden Rating bewertet sind. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahe kommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Engie SA1,49%
Intesa Sanpaolo SPA1,36%
Orange SA1,36%
Electricite de France SA1,29%
Enel Finance International NV1,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,64%6,22%6,37%k.A.
Sharpe Ratio0,86-0,47-0,10k.A.
Tracking Error1,34%2,60%3,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,850,74k.A.
Treynor Ratio3,04-3,43-0,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2024)

Engie SA1,49%
Intesa Sanpaolo SPA1,36%
Orange SA1,36%
Electricite de France SA1,29%
Enel Finance International NV1,19%
Societe Generale Sa1,15%
Deutsche Bank AG1,14%
AT&T Inc1,07%
E.ON SE1,06%
Verizon Communications Inc1,06%

Länderverteilung (26. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2024)

Divers28,50%
Banken15,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,94%
Telekommunikationsdienstleister11,39%
Konsumgüter zyklisch11,05%
Elektronik / Elektrik8,51%
Transport4,28%
Öl / Gas3,74%
Finanzen3,67%

Assetverteilung (26. 07. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
435,58 Mio. EUR

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