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Basisdaten

WKN: A12HSP
ISIN: IE00BSKRK281
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: -0,33%
3 Jahre: 5,55%
5 Jahre: 13,90%

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: -1,19%
3 Jahre: 2,46%
5 Jahre: 11,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2020)

5,18 €

-0,04 € / -0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,74€
20171.079,89€
20181.075,22€
20191.146,88€
20201.142,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M2,29%
6 M-0,09%
lfd. Jahr0,07%
1 Jahr-0,33%
3 Jahre5,55%
5 Jahre13,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,14%
Wertentwicklung seit Auflage
12,56%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen und variabel verzinsten Unternehmensanleihen, die mit BBB und BB oder einem entsprechenden Rating bewertet sind. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahe kommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,63%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,25%
GAZ CAPITAL SA MTN RegS0,25%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS0,21%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS0,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,34%5,66%4,80%k.A.
Sharpe Ratio-0,050,380,62k.A.
Tracking Error4,57%2,77%2,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,700,69k.A.
Treynor Ratio-0,703,124,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2020)

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,63%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,25%
GAZ CAPITAL SA MTN RegS0,25%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS0,21%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS0,18%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS0,17%
BNP PARIBAS SA MTN RegS0,17%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS0,17%
BARCLAYS PLC MTN RegS0,16%

Länderverteilung (19. 09. 2020)

Deutschland17,58%
Frankreich17,38%
USA14,78%
Welt11,87%
Italien9,85%
Großbritannien9,19%
Spanien8,53%
Niederlande4,06%
Belgien2,69%
Schweden2,04%

Branchenverteilung (19. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4791KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2567KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
836,66 Mio. EUR

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