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Basisdaten

WKN: A12HJK
ISIN: LU1162516717
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,47%
1 Jahr: 19,80%
3 Jahre: 13,58%
5 Jahre: 10,30%

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 7,24%
3 Jahre: 14,36%
5 Jahre: 30,89%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

109,76 €

-0,41 € / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020964,13€
2021968,34€
2022908,82€
2023918,04€
20241.099,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M5,13%
6 M11,93%
lfd. Jahr11,47%
1 Jahr19,80%
3 Jahre13,58%
5 Jahre10,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,99%
Wertentwicklung seit Auflage
9,76%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in den entwickelten Ländern weltweit ausüben. Dabei werden Long-Positionen und/oder synthetische Long- oder Short-Positionen eingegangen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S1,87%
MANHATTAN ASSOCIATES INC1,79%
Mastercard Inc1,51%
VISA INC1,46%
Verisign Inc1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,19%5,14%5,63%k.A.
Sharpe Ratio3,140,550,22k.A.
Tracking Error3,94%5,34%5,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,390,46k.A.
Treynor Ratio13,447,222,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Novo Nordisk A/S1,87%
MANHATTAN ASSOCIATES INC1,79%
Mastercard Inc1,51%
VISA INC1,46%
Verisign Inc1,39%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED1,25%
MONCLER SPA1,17%
TERADYNE INC1,16%
A2A SPA1,15%
Tokyo Tatemono Co. Ltd.1,06%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: Herr Kevin Franklin
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,65 Mio. EUR

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