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Basisdaten

WKN: A12HJ8
ISIN: LU1162516477
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,63%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: 7,58%
5 Jahre: 20,10%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 2,90%
3 Jahre: 16,23%
5 Jahre: 22,72%

Aktueller Preis (17. 07. 2025)

14,76 €

0,27 € / 1,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.099,27€
20221.117,18€
20231.058,77€
20241.192,63€
20251.197,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M4,24%
6 M-6,70%
lfd. Jahr-5,63%
1 Jahr0,41%
3 Jahre7,58%
5 Jahre20,10%
10 Jahre34,06%
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
47,90%

Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE3,04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1,65%
ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF1,43%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD1,13%
Microsoft Corp0,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,96%8,54%7,78%8,05%
Sharpe Ratio-0,350,070,260,33
Tracking Error5,02%5,16%5,57%5,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,440,970,800,77
Treynor Ratio-2,440,652,563,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2025)

ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE3,04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1,65%
ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF1,43%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD1,13%
Microsoft Corp0,87%
MSFT CITIGROUP INC 11.716/12/20250,58%
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/20250,45%
META PLATFORMS INC CLASS A0,40%
Astrazeneca Plc0,37%
Broadcom Inc0,37%

Länderverteilung (17. 07. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2025)

Renten55,19%
Aktien41,59%
gemischt3,13%
Geldmarkt/Kasse0,09%

Währungsverteilung (17. 07. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5679KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5164KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fredericks
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.716,60 Mio. EUR

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