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Basisdaten

WKN: A12HFJ
ISIN: LU1153584997
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: -2,28%
5 Jahre: 21,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2018)

9,76 $

-0,10 $ / -1,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015996,17€
20161.011,55€
20171.055,06€
20181.056,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-0,59%
6 M4,06%
lfd. Jahr1,29%
1 Jahr0,72%
3 Jahre0,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,58%

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA 15YR 2017 PRODUCTION5,55%
3% FNMA 15YR TBA(REG B) 09/18/20185,42%
0,125% Treasury Note 15.04.20204,72%
3.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20183,49%
4.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20182,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,55%6,42%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,460,14k.A.k.A.
Tracking Error1,93%2,21%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,98k.A.k.A.
Treynor Ratio3,060,90k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2018)

FNMA 15YR 2017 PRODUCTION5,55%
3% FNMA 15YR TBA(REG B) 09/18/20185,42%
0,125% Treasury Note 15.04.20204,72%
3.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20183,49%
4.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20182,10%
4% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20182,03%
TREASURY BOND (2OLD) 3 02/15/20481,44%
GS SECURED NOTES 2018-14 144A VR 02/08/20191,26%
2,75% TREASURY NOTE (OLD) 05/31/20231,12%
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 09/18/20180,94%

Länderverteilung (26. 09. 2018)

USA86,54%
Kasse18,27%
Deutschland-1,59%
Frankreich-1,12%
Polen-0,77%
Australien-0,60%
Philippinen-0,27%
Japan-0,21%
Brasilien-0,18%
Taiwan-0,07%

Branchenverteilung (26. 09. 2018)

Divers45,10%
Finanzen36,63%
Kasse18,27%

Assetverteilung (26. 09. 2018)

Renten80,33%
Geldmarkt/Kasse18,27%
Aktien1,13%
gemischt0,27%

Währungsverteilung (26. 09. 2018)

US-Dollar99,05%
Japanischer Yen0,50%
Ägyptisches Pfund0,49%
Chinesischer Renminbi Yuan0,30%
Mexikanischer Peso0,18%
Südafrikanischer Rand0,18%
Chilenischer Peso0,16%
Indonesische Rupiah0,16%
Sri-Lanka-Rupie0,14%
Schwedische Krone0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11.829,87 Mio. USD