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Basisdaten

WKN: A12HFJ
ISIN: LU1153584997
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,15%
1 Jahr: 4,81%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 15,82%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: -0,86%
3 Jahre: 12,39%
5 Jahre: 10,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

10,24 $

0,10 $ / 0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,29€
20171.053,76€
20181.056,55€
20191.107,30€
20201.158,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M-1,92%
6 M-0,38%
lfd. Jahr-2,37%
1 Jahr-2,59%
3 Jahre10,78%
5 Jahre9,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,49%

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/20243,17%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/20211,55%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/20211,03%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/20290,89%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 20180,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,70%7,20%7,04%k.A.
Sharpe Ratio-0,300,450,28k.A.
Tracking Error5,63%3,60%3,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,021,03k.A.
Treynor Ratio-2,573,181,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/20243,17%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/20211,55%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/20211,03%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/20290,89%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 20180,81%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/20240,66%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/20300,64%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20300,64%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/20480,61%
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION0,60%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA36,52%
Kasse14,90%
Welt13,10%
Italien6,89%
China6,04%
Großbritannien2,99%
Spanien2,07%
Mexiko2,05%
Frankreich1,84%
Australien1,84%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers79,53%
Kasse14,90%
Finanzen5,57%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten83,04%
Geldmarkt/Kasse14,90%
Aktien1,92%
gemischt0,14%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar92,63%
Euro3,38%
Britisches Pfund Sterling1,23%
Chinesischer Renminbi Yuan1,17%
Indonesische Rupiah0,66%
Japanischer Yen0,58%
Russischer Rubel0,56%
Mexikanischer Peso0,46%
Indische Rupie0,38%
Malaysischer Ringgit0,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Rick Rieder
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.651,45 Mio. USD

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