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Basisdaten

WKN: A12GPH
ISIN: IE00BQ1YBR67
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,75%
1 Jahr: 22,28%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 14,29%
3 Jahre: 21,03%
5 Jahre: 58,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

32,88 €

0,37 € / 1,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,68€
20171.251,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,53%
3 M0,43%
6 M10,45%
lfd. Jahr20,75%
1 Jahr22,28%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,75%
Wertentwicklung seit Auflage
25,59%

Anlageziel ist es, ein professionell verwaltetes Portfolio zu schaffen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - überwiegend aus Anlagegelegenheiten besteht, die ihren Hauptsitz im europäischen Raum haben oder dort einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Bei der Portfoliokonstruktion wird ein reiner Bottom-Up-Ansatz zur Aktienauswahl angewendet. Das Ziel des Fonds wird über Anlagen in Aktien oder Dividendenpapiere erreicht, darunter Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in Dividendenpapiere wandelbare Schuldverschreibungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard7,10%
Ryanair Holdings PLC5,50%
Sartorius Stedim Biotech5,10%
ASML Holding4,60%
Lonza Group AG4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,81%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,99k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio21,73k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Wirecard7,10%
Ryanair Holdings PLC5,50%
Sartorius Stedim Biotech5,10%
ASML Holding4,60%
Lonza Group AG4,40%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Irland8,70%
Niederlande4,60%
Kasse3,50%
USA3,40%
Deutschland18,30%
Großbritannien18,30%
Dänemark14,90%
Schweiz12,30%
Frankreich12,00%
Schweden1,80%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Grundstoffe8,20%
Konsumgüter zyklisch5,40%
Gesundheit / Healthcare35,20%
Informationstechnologie31,70%
Kasse3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Industrie / Investitionsgüter11,60%
Finanzen1,60%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1433KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Franz Weis
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
283,53 Mio. EUR

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