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Basisdaten

WKN: 631025
ISIN: IE0004766675
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 9,82%
3 Jahre: 31,48%
5 Jahre: 45,48%

lfd. Jahr: -10,27%
1 Jahr: -5,20%
3 Jahre: -3,03%
5 Jahre: 6,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 10. 2020)

30,07 €

-0,03 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,57€
20171.119,41€
20181.167,21€
20191.335,48€
20201.467,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M-0,63%
6 M11,12%
lfd. Jahr2,52%
1 Jahr9,82%
3 Jahre31,48%
5 Jahre45,48%
10 Jahre186,38%
Entwicklung p.a.
5,53%
Wertentwicklung seit Auflage
200,70%

Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG5,90%
ASML HOLDING NV5,00%
NOVO NORDISK A/S CLASS B4,80%
Essilorluxottica Sa3,90%
SAP SE3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,97%12,74%12,10%11,28%
Sharpe Ratio0,640,780,760,99
Tracking Error9,46%7,12%6,82%6,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,740,770,77
Treynor Ratio14,5013,3511,9714,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2020)

ROCHE HOLDING AG5,90%
ASML HOLDING NV5,00%
NOVO NORDISK A/S CLASS B4,80%
Essilorluxottica Sa3,90%
SAP SE3,90%

Länderverteilung (24. 10. 2020)

Frankreich19,10%
Schweiz18,70%
Niederlande13,80%
Dänemark9,00%
Deutschland6,40%
Spanien6,00%
Kasse5,80%
Italien5,20%
USA5,00%
Welt4,30%

Branchenverteilung (24. 10. 2020)

Gesundheit / Healthcare24,70%
Informationstechnologie22,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,00%
Konsumgüter zyklisch15,00%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Kasse5,80%
Grundstoffe4,00%

Assetverteilung (24. 10. 2020)

Aktien94,20%
Geldmarkt/Kasse5,80%

Währungsverteilung (24. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8642KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Laurent Dobler
Herr Franz Weis
Herr Arnaud Cosserat
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.954,72 Mio. EUR

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