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Basisdaten

WKN: A2AQBN
ISIN: IE00BYYLQ314
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 20,08%
3 Jahre: 15,81%
5 Jahre: 47,25%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

40,73 €

0,79 € / 1,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,36€
20211.271,51€
20221.234,48€
20231.206,38€
20241.448,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,28%
3 M5,46%
6 M19,13%
lfd. Jahr7,38%
1 Jahr20,08%
3 Jahre15,81%
5 Jahre47,25%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
10,51%
Wertentwicklung seit Auflage
109,84%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,40%
ELI LILLY7,20%
ASML Holding6,00%
Linde4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,50%14,67%13,39%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio1,840,400,64k.A.
Tracking Error6,21%6,12%6,62%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,040,82k.A.
Treynor Ratio22,485,6010,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Microsoft7,40%
ELI LILLY7,20%
ASML Holding6,00%
Linde4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,20%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA44,60%
Europa35,20%
Emerging Markets9,60%
Japan6,50%
Welt2,40%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Informationstechnologie26,50%
Gesundheit / Healthcare24,10%
Finanzen10,50%
Grundstoffe8,30%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Konsumgüter zyklisch7,80%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Kasse1,70%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

US-Dollar56,70%
Euro18,70%
Schweizer Franken7,00%
Japanischer Yen6,50%
Hongkong-Dollar4,10%
Britisches Pfund Sterling3,50%
Chinesischer Renminbi Yuan2,30%
Indische Rupie1,40%
Divers-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11823KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8025KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexandre Narboni
Frau Laure Negiar
Herr Zak Smerczak
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
992,40 Mio. EUR

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