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Basisdaten

WKN: A1JSK1
ISIN: IE00B6X2JP23
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: 45,58%
5 Jahre: 97,51%

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 9,75%
3 Jahre: 43,94%
5 Jahre: 91,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 07. 2017)

17,44 €

-0,74 € / -4,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.180,27€
20141.350,49€
20151.852,79€
20161.916,72€
20172.005,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,33%
3 M-3,00%
6 M0,63%
lfd. Jahr1,81%
1 Jahr2,95%
3 Jahre45,58%
5 Jahre97,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,57%
Wertentwicklung seit Auflage
109,11%

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstum, die in den USA ihren Sitz haben oder tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co4,70%
Microsoft Corp4,60%
Comcast Corp. A4,50%
Becton, Dickinson & Co.4,20%
Costco Wholesale4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,26%12,68%11,20%k.A.
Sharpe Ratio1,151,131,41k.A.
Tracking Error4,97%4,66%3,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,900,92k.A.
Treynor Ratio13,1715,8917,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2017)

Eli Lilly & Co4,70%
Microsoft Corp4,60%
Comcast Corp. A4,50%
Becton, Dickinson & Co.4,20%
Costco Wholesale4,20%

Länderverteilung (27. 07. 2017)

USA93,30%
Kasse6,70%

Branchenverteilung (27. 07. 2017)

Kasse6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Informationstechnologie32,60%
Gesundheit / Healthcare22,50%
Grundstoffe2,60%
Konsumgüter zyklisch17,90%
Industrie / Investitionsgüter13,50%

Assetverteilung (27. 07. 2017)

Aktien93,30%
Geldmarkt/Kasse6,70%

Währungsverteilung (27. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4748KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4779KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Christophe Nagy
Herr Alexandre Narboni
Herr Joshua Veit
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,02 Mio. EUR

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