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Basisdaten

WKN: A1JJUY
ISIN: IE00B4ZJ4634
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,67%
1 Jahr: 13,84%
3 Jahre: 24,69%
5 Jahre: 57,92%

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 25,19%
5 Jahre: 61,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

20,15 €

-0,05 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.157,57€
20141.265,99€
20151.523,40€
20161.359,14€
20171.540,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,99%
3 M0,15%
6 M-5,00%
lfd. Jahr6,67%
1 Jahr13,84%
3 Jahre24,69%
5 Jahre57,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,64%
Wertentwicklung seit Auflage
101,70%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Er legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Industria de Diseno Textil (Inditex)6,60%
Amadeus IT Holding SA6,10%
LOreal S.A.5,20%
Dassault Systemes SA5,10%
Nestle S.A.5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,64%12,76%10,92%k.A.
Sharpe Ratio1,630,710,97k.A.
Tracking Error4,09%5,78%5,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,920,89k.A.
Treynor Ratio13,059,7711,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Industria de Diseno Textil (Inditex)6,60%
Amadeus IT Holding SA6,10%
LOreal S.A.5,20%
Dassault Systemes SA5,10%
Nestle S.A.5,10%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Großbritannien8,50%
Schweden4,90%
Deutschland4,70%
Kasse3,90%
Frankreich22,40%
Schweiz22,30%
Irland2,20%
Dänemark16,10%
Spanien12,80%
USA1,20%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Grundstoffe6,50%
Kasse3,90%
Gesundheit / Healthcare22,10%
Informationstechnologie20,50%
Konsumgüter zyklisch18,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,40%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Telekommunikationsdienstleister1,70%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1433KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,32 Mio. EUR

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