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Basisdaten

WKN: A0JC8V
ISIN: IE00B0XJXQ01
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 18,68%
5 Jahre: 66,19%

lfd. Jahr: 7,12%
1 Jahr: 10,23%
3 Jahre: 11,06%
5 Jahre: 36,79%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

44,54 €

-1,04 € / -2,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.116,57€
20211.397,77€
20221.336,31€
20231.535,94€
20241.658,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,84%
3 M-1,22%
6 M6,48%
lfd. Jahr4,70%
1 Jahr8,00%
3 Jahre18,68%
5 Jahre66,19%
10 Jahre162,90%
Entwicklung p.a.
8,90%
Wertentwicklung seit Auflage
384,62%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk B9,30%
ASML Holding9,10%
EssilorLuxottica5,00%
ACCENTURE A3,90%
Alcon3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,58%18,58%16,70%14,71%
Sharpe Ratio0,390,320,670,70
Tracking Error8,93%8,90%8,47%7,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,190,910,92
Treynor Ratio5,295,0312,1811,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

Novo Nordisk B9,30%
ASML Holding9,10%
EssilorLuxottica5,00%
ACCENTURE A3,90%
Alcon3,90%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

Frankreich20,60%
Niederlande13,20%
Großbritannien12,60%
Schweiz12,30%
Dänemark10,80%
Irland10,10%
Italien5,90%
Spanien4,60%
Deutschland4,10%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Gesundheit / Healthcare30,90%
Informationstechnologie19,40%
Konsumgüter zyklisch15,00%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Grundstoffe5,80%
Kasse3,00%
Finanzen1,90%

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Euro56,40%
Schweizer Franken12,30%
Dänische Krone10,80%
US-Dollar10,00%
Britisches Pfund Sterling8,80%
Schwedische Krone1,60%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4132KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10065KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8899KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Franz Weis
Herr Alistair Wittet
Herr Pierre Lamelin
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.440,80 Mio. EUR

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