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Basisdaten

WKN: 631024
ISIN: IE0004791160
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,76%
1 Jahr: 21,02%
3 Jahre: 56,54%
5 Jahre: 90,17%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 33,76%
5 Jahre: 59,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

33,28 $

0,18 $ / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.082,80€
20171.235,17€
20181.382,33€
20191.596,11€
20201.924,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,22%
3 M2,68%
6 M10,14%
lfd. Jahr9,80%
1 Jahr13,64%
3 Jahre57,36%
5 Jahre84,00%
10 Jahre307,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,95%

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstum, die in den USA ihren Sitz haben oder tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation8,90%
Apple Inc.6,30%
Amazon.com, Inc.5,70%
Comcast Corporation Class A5,20%
Oracle Corporation5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,36%14,25%12,98%12,09%
Sharpe Ratio0,581,151,071,23
Tracking Error7,96%5,64%5,29%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,790,800,86
Treynor Ratio14,0920,6317,2717,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

Microsoft Corporation8,90%
Apple Inc.6,30%
Amazon.com, Inc.5,70%
Comcast Corporation Class A5,20%
Oracle Corporation5,20%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

USA98,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Informationstechnologie37,10%
Gesundheit / Healthcare18,50%
Telekommunikationsdienstleister16,20%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Grundstoffe4,20%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Versorger3,10%
Kasse1,50%
Divers0,10%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8642KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Christophe Nagy
Herr Joshua Veit
Herr Justin Streeter
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,95 Mio. EUR

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