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Basisdaten

WKN: 631024
ISIN: IE0004791160
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,11%
1 Jahr: 37,83%
3 Jahre: 41,61%
5 Jahre: 105,22%

lfd. Jahr: 7,66%
1 Jahr: 21,79%
3 Jahre: 38,90%
5 Jahre: 80,82%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

51,08 $

-0,23 $ / -0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.098,84€
20211.377,65€
20221.523,55€
20231.415,46€
20241.950,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,68%
3 M13,28%
6 M15,15%
lfd. Jahr9,51%
1 Jahr35,42%
3 Jahre58,82%
5 Jahre116,77%
10 Jahre320,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
328,42%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft9,60%
ELI LILLY7,20%
Oracle6,80%
Apple6,50%
Meta Platforms A5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%16,00%15,40%13,95%
Sharpe Ratio2,440,901,031,07
Tracking Error4,69%5,18%5,77%4,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,060,900,91
Treynor Ratio26,8513,6117,6616,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Microsoft9,60%
ELI LILLY7,20%
Oracle6,80%
Apple6,50%
Meta Platforms A5,00%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA99,90%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie32,30%
Gesundheit / Healthcare17,20%
Industrie / Investitionsgüter13,40%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Grundstoffe8,40%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Finanzen4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Kasse0,10%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11823KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8025KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Christophe Nagy
Herr Joshua Veit
Herr Justin Streeter
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
862,50 Mio. EUR

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