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Basisdaten

WKN: A1W561
ISIN: IE00BD5HXD05
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,17%
1 Jahr: 37,14%
3 Jahre: 62,58%
5 Jahre: 104,20%

lfd. Jahr: 18,17%
1 Jahr: 27,82%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 48,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

41,80 €

0,65 € / 1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.114,31€
20181.255,98€
20191.357,70€
20201.497,75€
20212.054,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M10,06%
6 M23,60%
lfd. Jahr26,17%
1 Jahr37,14%
3 Jahre62,58%
5 Jahre104,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,76%
Wertentwicklung seit Auflage
155,97%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,30%
NOVO NORDISK A/S CLASS B5,10%
Essilorluxottica Sa4,30%
Linde PLC4,20%
ROCHE HOLDING LTD4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,60%14,31%12,44%k.A.
Sharpe Ratio2,791,201,24k.A.
Tracking Error6,72%7,15%6,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,760,78k.A.
Treynor Ratio47,0722,5519,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

ASML HOLDING NV8,30%
NOVO NORDISK A/S CLASS B5,10%
Essilorluxottica Sa4,30%
Linde PLC4,20%
ROCHE HOLDING LTD4,20%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Frankreich20,30%
Schweiz17,30%
Niederlande15,20%
Deutschland9,10%
Dänemark7,30%
USA7,00%
Europa5,00%
Italien4,60%
Spanien4,60%
Großbritannien4,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie23,30%
Gesundheit / Healthcare23,00%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,10%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Grundstoffe6,00%
Kasse2,70%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7335KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7893KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,11%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Laurent Dobler
Herr Franz Weis
Herr Arnaud Cosserat
Herr Alistair Wittet
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.644,70 Mio. EUR

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