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Basisdaten

WKN: A1W561
ISIN: IE00BD5HXD05
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,16%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,03%
1 Jahr: 11,27%
3 Jahre: 24,89%
5 Jahre: 58,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

22,55 €

1,03 € / 4,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.078,08€
20171.154,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M-3,47%
6 M7,74%
lfd. Jahr10,16%
1 Jahr8,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amadeus IT Holding SA6,50%
Industria de Diseno Textil (Inditex)6,00%
Essilor Intern.5,10%
Coloplast AS4,70%
Wirecard4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,82%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,79k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,97k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Amadeus IT Holding SA6,50%
Industria de Diseno Textil (Inditex)6,00%
Essilor Intern.5,10%
Coloplast AS4,70%
Wirecard4,70%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Kasse6,20%
Großbritannien5,80%
Niederlande3,60%
Schweden3,10%
Frankreich20,50%
Europa2,40%
Irland2,10%
Schweiz16,90%
Spanien12,40%
Dänemark12,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Kasse6,20%
Grundstoffe4,50%
Informationstechnologie21,70%
Gesundheit / Healthcare20,70%
Divers2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,60%
Konsumgüter zyklisch15,10%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Telekommunikationsdienstleister1,10%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien93,80%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4748KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4779KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Laurent Dobler
Herr Franz Weis
Herr Arnaud Cosserat
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.331,70 Mio. EUR

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