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Basisdaten

WKN: A12GPB
ISIN: IE00BQ3D6V05
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 7,34%
3 Jahre: -23,03%
5 Jahre: 6,75%

lfd. Jahr: 11,70%
1 Jahr: 14,79%
3 Jahre: 0,34%
5 Jahre: 25,27%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

62,75 $

2,27 $ / 3,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.203,46€
20211.382,53€
2022932,99€
2023991,32€
20241.064,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,13%
3 M5,09%
6 M11,72%
lfd. Jahr9,38%
1 Jahr8,66%
3 Jahre-15,92%
5 Jahre11,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,25%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing5,60%
Samsung Electronics4,50%
Keyence4,40%
Recruit Holdings4,40%
Shin-Etsu Chemical4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,53%15,68%14,93%k.A.
Sharpe Ratio0,00-0,530,06k.A.
Tracking Error6,20%6,60%7,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,210,97k.A.
Treynor Ratio-0,02-6,910,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing5,60%
Samsung Electronics4,50%
Keyence4,40%
Recruit Holdings4,40%
Shin-Etsu Chemical4,30%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Japan54,90%
China16,70%
Taiwan8,50%
Südkorea7,20%
Vietnam5,10%
Indien2,80%
Kasse2,00%
USA1,50%
Großbritannien1,30%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Informationstechnologie27,00%
Konsumgüter zyklisch21,80%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Finanzen6,00%
Grundstoffe5,30%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Divers3,00%
Kasse2,00%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Japanischer Yen54,90%
Neuer Taiwan-Dollar8,50%
Chinesischer Renminbi Yuan8,40%
Hongkong-Dollar8,30%
Südkoreanischer Won7,20%
US-Dollar3,50%
Euro2,90%
Indische Rupie2,80%
Vietnamesischer Dong2,20%
Britisches Pfund Sterling1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4132KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10065KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8899KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Frau Chantana Ward
Frau Caroline Maes
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,10 Mio. EUR

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