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Basisdaten
WKN: A12GB8
ISIN: LU1121265208
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
165,72 €
-0,22 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 937,19€ |
| 2023 | 977,22€ |
| 2024 | 1.097,50€ |
| 2025 | 1.251,13€ |
| 2026 | 1.399,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,93% |
| 3 M | 6,84% |
| 6 M | 10,44% |
| lfd. Jahr | 7,95% |
| 1 Jahr | 11,87% |
| 3 Jahre | 43,23% |
| 5 Jahre | 39,91% |
| 10 Jahre | 68,79% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Aktienmarkt der Euroländer. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Euroländern. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf Analysen vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Allianz SE | 2,60% |
| Generali | 2,60% |
| AENA SME SA | 2,50% |
| ASML HOLDING NV | 2,50% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,50% | 8,52% |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,99 |
| Tracking Error | 4,25% | 4,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,70 |
| Treynor Ratio | 14,28 | 12,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| Allianz SE | 2,60% |
| Generali | 2,60% |
| AENA SME SA | 2,50% |
| ASML HOLDING NV | 2,50% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 2,50% |
| POSTE ITALIANE SPA | 2,50% |
| SAMPO OYJ | 2,50% |
| AXA SA | 2,40% |
| Danone Sa | 2,40% |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 2,40% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Frankreich | 26,85% |
| Deutschland | 21,98% |
| Niederlande | 14,27% |
| Italien | 14,06% |
| Spanien | 9,83% |
| Finnland | 8,09% |
| Österreich | 2,22% |
| Irland | 2,21% |
| Portugal | 0,47% |
| Euroland | 0,02% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Finanzen | 29,93% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,83% |
| Versorger | 11,33% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,84% |
| Informationstechnologie | 6,93% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,44% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,07% |
| Immobilien | 5,78% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,50% |
| Energie | 2,27% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3038KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4943KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 988KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,60% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Ian Paczek Herr Urs Räbsamen Herr Grzegorz Ledwon |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.01.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.009,56 Mio. EUR |