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Basisdaten

WKN: A12FT5
ISIN: LU1128910137
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,71%
1 Jahr: -4,58%
3 Jahre: -3,74%
5 Jahre: 42,46%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: -5,83%
3 Jahre: -9,29%
5 Jahre: 29,69%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

293,52 €

0,06 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.144,63€
20211.443,26€
20221.705,52€
20231.447,50€
20241.381,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M15,33%
3 M-5,78%
6 M9,63%
lfd. Jahr-4,71%
1 Jahr-4,58%
3 Jahre-3,74%
5 Jahre42,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AngloGold Ashanti5,20%
COEUR MINING4,90%
Newmont Mining4,90%
Iamgold4,80%
B2Gold4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,16%30,80%35,01%k.A.
Sharpe Ratio-0,34-0,250,12k.A.
Tracking Error10,17%8,41%8,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,151,06k.A.
Treynor Ratio-7,84-6,653,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

AngloGold Ashanti5,20%
COEUR MINING4,90%
Newmont Mining4,90%
Iamgold4,80%
B2Gold4,40%
Pan American Silver4,40%
REGIS RESOURCES4,40%
OceanaGold4,20%
Fresnillo4,10%
Kinross Gold4,00%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt37,00%
Lateinamerika15,00%
Afrika15,00%
Nordamerika13,00%
Australien10,00%
Kasse6,00%
Europa2,00%
ASEAN2,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Gold70,00%
Silber22,00%
Kasse6,00%
Platin2,00%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Commodities94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1403KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2900KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 469KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
540,00 Mio. EUR

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