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Basisdaten
WKN: A12EXH
ISIN: LU1136260384
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
75,81 €
-0,58 € / -0,76%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 866,28€ |
| 2023 | 892,23€ |
| 2024 | 361,78€ |
| 2025 | 271,88€ |
| 2026 | 324,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -18,50% |
| 3 M | -4,99% |
| 6 M | -5,52% |
| lfd. Jahr | -0,86% |
| 1 Jahr | 19,25% |
| 3 Jahre | -62,75% |
| 5 Jahre | -66,77% |
| 10 Jahre | 20,22% |
| Entwicklung p.a. | -1,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -20,06% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Neben möglichen Renteninvestments werden langfristig überwiegend Aktien erworben. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FuelCell Energy | 8,56% |
| Plug Power | 7,85% |
| Daqo New Energy | 5,63% |
| Ceres Power Holdings | 5,53% |
| Canadian Solar | 5,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 54,96% | 46,08% |
| Sharpe Ratio | 1,01 | -0,54 |
| Tracking Error | 47,61% | 41,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 3,52 | 1,93 |
| Treynor Ratio | 15,83 | -13,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| FuelCell Energy | 8,56% |
| Plug Power | 7,85% |
| Daqo New Energy | 5,63% |
| Ceres Power Holdings | 5,53% |
| Canadian Solar | 5,51% |
| Ballard Power Systems | 4,72% |
| SMA Solar Technology AG | 4,63% |
| Enphase Energy | 4,09% |
| Aumann AG | 4,04% |
| PowerCell Sweden | 3,98% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| USA | 33,57% |
| Deutschland | 17,04% |
| Kanada | 15,08% |
| Großbritannien | 8,98% |
| China | 8,12% |
| Norwegen | 4,46% |
| Kasse | 4,32% |
| Schweden | 3,98% |
| Belgien | 2,58% |
| Welt | 1,87% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Versorger | 46,41% |
| Energie | 26,00% |
| Elektronik / Elektrik | 14,49% |
| Divers | 8,78% |
| Kasse | 4,32% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Aktien | 95,68% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,32% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1407KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 174KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 541KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 162KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 66,14 Mio. EUR |