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Basisdaten

WKN: A12EQL
ISIN: AT0000A1AK00
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 6,68%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 9,72%

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 22,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

102,68 €

0,08 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.039,62€
20181.037,30€
20191.066,00€
20201.027,51€
20211.095,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M0,67%
6 M1,98%
lfd. Jahr1,58%
1 Jahr6,68%
3 Jahre5,73%
5 Jahre9,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,97%
Wertentwicklung seit Auflage
13,69%

Für den Fonds werden sowohl internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere als auch Anleihen und Fonds erworben, wobei die Gewichtung innerhalb der durch das Pensionskassengesetz vorgegebenen Grenzen, abhängig von der Markteinschätzung variiert. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Alternative Investments investieren. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Vorsorge für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder als Veranlagung für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geeignet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,86%6,14%5,05%k.A.
Sharpe Ratio2,960,340,46k.A.
Tracking Error3,25%3,48%3,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,670,66k.A.
Treynor Ratio18,863,143,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Europa43,17%
Kasse19,16%
Emerging Markets13,43%
Welt12,80%
Nordamerika8,43%
Asien3,01%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers79,42%
Kasse19,16%
Grundstoffe1,42%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten38,96%
Aktien23,11%
Geldmarkt/Kasse19,16%
Emerging Markets Anleihen9,14%
Unternehmensanleihen8,21%
Commodities1,42%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Divers80,84%
Kasse19,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 673KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 451KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 186KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Franz Schardax
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,59 Mio. EUR

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