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Basisdaten

WKN: A1144P
ISIN: AT0000A190N4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,50%
1 Jahr: 11,97%
3 Jahre: 5,51%
5 Jahre: 14,39%

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: 16,95%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

130,36 €

0,22 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020918,82€
20211.084,20€
20221.078,21€
20231.024,83€
20241.147,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M6,76%
6 M11,50%
lfd. Jahr6,50%
1 Jahr11,97%
3 Jahre5,51%
5 Jahre14,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,29%
Wertentwicklung seit Auflage
36,77%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,90%8,71%10,36%k.A.
Sharpe Ratio1,140,140,27k.A.
Tracking Error2,29%2,99%3,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,091,09k.A.
Treynor Ratio7,351,082,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

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Assetverteilung (15. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 274KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 265KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 186KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Focus Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,94 Mio. EUR

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