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Basisdaten
WKN: A0M65V
ISIN: AT0000A07M67
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
184,20 €
-0,22 € / -0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.044,13€ |
| 2017 | 1.077,22€ |
| 2018 | 1.104,66€ |
| 2019 | 1.118,85€ |
| 2020 | 1.091,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 2,81% |
| 6 M | -3,29% |
| lfd. Jahr | -6,63% |
| 1 Jahr | -2,65% |
| 3 Jahre | 1,73% |
| 5 Jahre | 9,83% |
| 10 Jahre | 21,31% |
| Entwicklung p.a. | 1,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 19,22% |
Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Für den Fonds werden vorwiegend internationale Anleihen- und Aktienfonds sowie Rohstofffonds erworben, wobei die Gewichtung abhängig von der Markteinschätzung variiert. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,49% | 11,35% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,13 |
| Tracking Error | 4,18% | 2,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,13 |
| Treynor Ratio | -0,67 | 1,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
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Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
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Assetverteilung (08. 09. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 633KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 461KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 296KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 114KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,71% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Focus Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Spängler IQAM Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4,45 Mio. EUR |