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Basisdaten
WKN: A0M510
ISIN: AT0000A07HG2
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (09. 04. 2021)
124,83 €
/ k.A.
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.053,33€ |
| 2018 | 1.041,76€ |
| 2019 | 1.057,81€ |
| 2020 | 1.013,51€ |
| 2021 | 1.095,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,60% |
| 3 M | 0,69% |
| 6 M | 2,66% |
| lfd. Jahr | 1,09% |
| 1 Jahr | 8,05% |
| 3 Jahre | 5,12% |
| 5 Jahre | 9,43% |
| 10 Jahre | 18,69% |
| Entwicklung p.a. | 2,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 30,56% |
Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau. Für den Fonds werden sowohl internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere als auch Anleihen und Kapitalanlagefonds, die in die vorgenannten Veranlagungsinstrumente investieren, erworben, wobei die Gewichtung abhängig von der Markteinschätzung variiert. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Hedgefonds anlegen, der Einsatz von Derivaten ist ebenso möglich. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,81% | 5,81% |
| Sharpe Ratio | 3,32 | 0,39 |
| Tracking Error | 5,28% | 5,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,32 | 0,54 |
| Treynor Ratio | 28,73 | 4,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2021)
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Länderverteilung (09. 04. 2021)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 04. 2021)
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Assetverteilung (09. 04. 2021)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 04. 2021)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 640KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 168KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 114KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,70% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6,90 Mio. EUR |