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Basisdaten

WKN: A113FT
ISIN: AT0000A17HF3
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,86%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: 2,44%
5 Jahre: 8,05%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 18,55%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

116,69 €

0,20 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,58€
20211.053,72€
2022992,14€
2023977,65€
20241.079,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M2,44%
6 M5,73%
lfd. Jahr4,86%
1 Jahr10,41%
3 Jahre2,44%
5 Jahre8,05%
10 Jahre11,96%
Entwicklung p.a.
1,18%
Wertentwicklung seit Auflage
12,67%

Ziel des Fonds ist langfristiger Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds, bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie andere Finanzinstrumente. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,92%5,31%5,89%5,01%
Sharpe Ratio1,07-0,100,200,20
Tracking Error2,79%3,23%4,19%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,660,610,54
Treynor Ratio7,56-0,781,911,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

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Länderverteilung (12. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

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Assetverteilung (12. 07. 2024)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 295KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 185KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Focus Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,69 Mio. EUR

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