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Basisdaten

WKN: 588443
ISIN: IE0001256803
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,07%
1 Jahr: 30,24%
3 Jahre: 28,95%
5 Jahre: 63,11%

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 28,38%
3 Jahre: 39,33%
5 Jahre: 68,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

34,97 $

-0,40 $ / -1,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.127,61€
20181.258,47€
20191.292,81€
20201.245,94€
20211.622,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M2,42%
6 M6,09%
lfd. Jahr20,04%
1 Jahr31,42%
3 Jahre28,13%
5 Jahre55,66%
10 Jahre187,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
158,17%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Laboratory Corp of America Holdings4,20%
Berkshire Hathaway Inc3,10%
ALPHABET INC2,80%
Citigroup Inc2,50%
Oracle Corp2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,40%17,47%14,80%12,84%
Sharpe Ratio3,310,570,640,93
Tracking Error6,84%6,11%6,01%5,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,041,050,98
Treynor Ratio43,499,538,9612,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

Laboratory Corp of America Holdings4,20%
Berkshire Hathaway Inc3,10%
ALPHABET INC2,80%
Citigroup Inc2,50%
Oracle Corp2,40%
Check Point Software Technologies Ltd2,30%
CMC Materials Inc2,30%
F5 Networks Inc2,30%
Regions Financial Corp2,20%
UniFirst Corp/MA2,10%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Finanzen21,30%
Informationstechnologie17,30%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Immobilien8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Grundstoffe4,60%
Versorger3,50%
Energie2,30%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9114KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2526KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ted Thome
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
222,94 Mio. USD

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