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Basisdaten

WKN: A12BSZ
ISIN: DE000A12BSZ7
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 6,26%
3 Jahre: 10,35%
5 Jahre: 26,45%

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

58,17 €

0,16 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,24€
20211.145,93€
20221.248,74€
20231.185,03€
20241.259,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M0,65%
6 M7,43%
lfd. Jahr3,40%
1 Jahr6,26%
3 Jahre10,35%
5 Jahre26,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,70%
Wertentwicklung seit Auflage
27,08%

Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Im Rahmen eines quantitativen Managementansatzes wird angestrebt, mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko zu bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NETFLIX INC. DL-,0012,11%
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,011,89%
CENCORA DL-,011,88%
MCKESSON DL-,011,88%
DIAGEO PLC LS-,289351851,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,19%8,02%9,99%k.A.
Sharpe Ratio0,930,360,50k.A.
Tracking Error7,06%8,44%8,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,480,57k.A.
Treynor Ratio13,096,058,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

NETFLIX INC. DL-,0012,11%
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,011,89%
CENCORA DL-,011,88%
MCKESSON DL-,011,88%
DIAGEO PLC LS-,289351851,86%
GIVAUDAN SA NA SF 101,86%
RELX PLC LS -,1443971,86%
Abbott Labs1,84%
GSK PLC LS-,31251,83%
MICROSOFT DL-,000006251,83%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA37,30%
Großbritannien30,70%
Japan20,60%
Schweiz7,40%
Jersey1,30%
Kasse1,10%
Isle of Man1,10%
Irland0,50%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch20,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,60%
Industrie / Investitionsgüter13,80%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Finanzdienstleistungen11,30%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Technologie6,80%
Grundstoffe3,20%
Versorger1,70%
Kasse1,10%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1169KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8276KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stephan Heidermann
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,37 Mio. EUR

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