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Basisdaten

WKN: A12BSZ
ISIN: DE000A12BSZ7
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,29%
1 Jahr: 13,96%
3 Jahre: 18,80%
5 Jahre: 36,08%

lfd. Jahr: 17,47%
1 Jahr: 30,34%
3 Jahre: 37,70%
5 Jahre: 66,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

56,69 €

0,41 € / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.088,43€
20181.145,52€
20191.228,37€
20201.198,39€
20211.365,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M0,38%
6 M4,07%
lfd. Jahr10,29%
1 Jahr13,96%
3 Jahre18,80%
5 Jahre36,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
18,54%

Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Im Rahmen eines quantitativen Managementansatzes wird angestrebt, mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko zu bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Japan Communications Inc. Registered Shares o.N.2,11%
Netflix Inc. Registered Shares DL -,0011,92%
Ball Corp. Registered Shares o.N.1,85%
ResMed Inc. Registered Shares DL -,0041,84%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,99%12,39%10,62%k.A.
Sharpe Ratio1,840,540,64k.A.
Tracking Error7,00%7,13%5,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,710,74k.A.
Treynor Ratio25,759,509,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Japan Communications Inc. Registered Shares o.N.2,11%
Netflix Inc. Registered Shares DL -,0011,92%
Ball Corp. Registered Shares o.N.1,85%
ResMed Inc. Registered Shares DL -,0041,84%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011,81%
Incyte Corp. Registered Shares DL -,0011,81%
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,011,80%
Hologic Inc. Registered Shares DL -,011,80%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,80%
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,011,80%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

USA57,00%
Schweiz20,30%
Japan20,00%
Großbritannien1,60%
Irland0,70%
Welt0,40%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Pharmazeutik19,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,20%
Konsumgüter zyklisch14,80%
Technologie14,60%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Grundstoffe6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Versorger4,80%
Versicherungen4,60%
Divers1,50%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,50%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 883KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1349KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Herr Philipp van Hove
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,99 Mio. EUR

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