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Basisdaten

WKN: A12BSZ
ISIN: DE000A12BSZ7
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: -6,29%
3 Jahre: 35,31%
5 Jahre: 23,63%

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: -9,63%
3 Jahre: 46,19%
5 Jahre: 34,71%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

54,03 €

-0,58 € / -1,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.045,75€
2020906,08€
20211.199,76€
20221.308,27€
20231.226,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M-2,03%
6 M-1,88%
lfd. Jahr-1,92%
1 Jahr-6,29%
3 Jahre35,31%
5 Jahre23,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,89%
Wertentwicklung seit Auflage
16,04%

Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Im Rahmen eines quantitativen Managementansatzes wird angestrebt, mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko zu bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Resona Holdings Inc.2,00%
SHISEIDO CO. LTD1,96%
SWISS RE AG NAM. SF -,101,91%
RYOHIN KEIKAKU CO. YN 501,86%
CIE FIN.RICHEMONT SF 11,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,15%10,69%11,07%k.A.
Sharpe Ratio0,030,500,42k.A.
Tracking Error9,89%9,32%7,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,550,63k.A.
Treynor Ratio0,649,717,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Resona Holdings Inc.2,00%
SHISEIDO CO. LTD1,96%
SWISS RE AG NAM. SF -,101,91%
RYOHIN KEIKAKU CO. YN 501,86%
CIE FIN.RICHEMONT SF 11,85%
LAS VEGAS SANDS DL-,0011,85%
RIO TINTO PLC LS-,101,85%
BAE SYSTEMS PLC LS-,0251,83%
CAMPBELL SOUP CO.DL-,03751,81%
HSBC HLDGS PLC DL-,501,81%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Japan33,00%
USA27,80%
Großbritannien20,50%
Schweiz17,40%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Konsumgüter21,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,30%
Gesundheit / Healthcare15,30%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Finanzdienstleistungen10,90%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Grundstoffe4,50%
Technologie2,00%
Immobilien1,90%
Divers1,70%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1169KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1006KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 743KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stephan Heidermann
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,78 Mio. EUR

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