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Basisdaten
WKN: A12BSZ
ISIN: DE000A12BSZ7
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
61,23 €
0,15 € / 0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.039,03€ |
| 2023 | 1.034,53€ |
| 2024 | 1.098,74€ |
| 2025 | 1.102,92€ |
| 2026 | 1.190,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,03% |
| 3 M | -0,54% |
| 6 M | 10,05% |
| lfd. Jahr | 8,65% |
| 1 Jahr | 7,94% |
| 3 Jahre | 15,07% |
| 5 Jahre | 18,82% |
| 10 Jahre | 64,29% |
| Entwicklung p.a. | 2,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 38,97% |
Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Im Rahmen eines quantitativen Managementansatzes wird angestrebt, mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko zu bilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,32% | 9,48% |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,27 |
| Tracking Error | 11,24% | 8,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,51 | 0,59 |
| Treynor Ratio | 12,65 | 4,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| USA | 41,40% |
| Japan | 21,50% |
| Großbritannien | 20,40% |
| Schweiz | 11,70% |
| Welt | 2,90% |
| Irland | 2,10% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 22,50% |
| Technologie | 15,10% |
| Finanzdienstleistungen | 13,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,20% |
| Versorger | 5,90% |
| Divers | 3,10% |
| Grundstoffe | 1,40% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 96,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1392KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 182KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9075KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6061KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Stephan Fuchs |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 40,59 Mio. EUR |