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Basisdaten

WKN: A12BRQ
ISIN: DE000A12BRQ8
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: -2,64%
5 Jahre: 30,19%

lfd. Jahr: 7,02%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: -9,05%
5 Jahre: 29,65%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

155,51 €

-0,12 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020895,92€
20211.334,64€
20221.165,98€
20231.254,24€
20241.289,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,82%
3 M7,72%
6 M10,34%
lfd. Jahr9,19%
1 Jahr2,81%
3 Jahre-2,64%
5 Jahre30,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,12%
Wertentwicklung seit Auflage
60,61%

Anlageziel ist ein risikoangemessener Wertzuwachs. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen in Form von Aktien europäischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an der Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Marktzugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INIT Innovation in Traffic Systems AG3,31%
Heijmans3,27%
INDUS HOLDING AG AKTIEN3,24%
Namakt PSI AG3,06%
Vossloh AG3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,28%16,36%19,76%k.A.
Sharpe Ratio0,28-0,060,30k.A.
Tracking Error4,48%7,13%7,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,830,91k.A.
Treynor Ratio4,79-1,096,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

INIT Innovation in Traffic Systems AG3,31%
Heijmans3,27%
INDUS HOLDING AG AKTIEN3,24%
Namakt PSI AG3,06%
Vossloh AG3,05%
OMER S.P.A. O.N.2,89%
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.2,76%
BE SEMICONDUCTOR INDS N.V.2,74%
Green Landscaping Group AB2,45%
Banco De Sabadell Sa2,34%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Italien25,08%
Deutschland24,83%
Niederlande15,44%
Frankreich8,98%
Belgien5,80%
Spanien4,51%
Österreich4,48%
Europa3,82%
Portugal3,17%
Schweden2,45%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,26%
Banken12,76%
Bau- / Ingenieurswesen12,10%
Technologie11,85%
Divers9,47%
Automobile / -zulieferer8,13%
Konsumgüter7,43%
Versorger5,99%
Medien / Photographie3,77%
Chemie2,35%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 382KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 119KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,68 Mio. EUR

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