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Basisdaten
WKN: A12BRQ
ISIN: DE000A12BRQ8
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
186,96 €
-0,89 € / -0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.008,11€ |
| 2023 | 1.034,92€ |
| 2024 | 975,70€ |
| 2025 | 1.140,39€ |
| 2026 | 1.332,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,11% |
| 3 M | 1,74% |
| 6 M | 5,25% |
| lfd. Jahr | 0,10% |
| 1 Jahr | 16,80% |
| 3 Jahre | 28,71% |
| 5 Jahre | 35,16% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 101,37% |
Anlageziel ist ein risikoangemessener Wertzuwachs. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen in Form von Aktien europäischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an der Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Marktzugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Electricité de France EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | 5,07% |
| 1.3% Deutschland 15.10.2027 | 4,22% |
| PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV. | 2,99% |
| Heijmans | 2,43% |
| BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. | 2,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,59% | 11,79% |
| Sharpe Ratio | 3,02 | 0,65 |
| Tracking Error | 5,38% | 5,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,67 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 34,13 | 8,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Electricité de France EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | 5,07% |
| 1.3% Deutschland 15.10.2027 | 4,22% |
| PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV. | 2,99% |
| Heijmans | 2,43% |
| BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. | 2,42% |
| ARTECHE LANT.ELK. EO -,10 | 2,38% |
| Constr Auxiliar de Ferro | 2,37% |
| Infrastrutture Wireless Italiane | 2,30% |
| Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 | 2,02% |
| Vossloh AG | 1,97% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Deutschland | 23,73% |
| Italien | 16,71% |
| Frankreich | 15,24% |
| Niederlande | 11,52% |
| Österreich | 9,69% |
| Spanien | 9,31% |
| Europa | 8,95% |
| Finnland | 2,33% |
| Belgien | 1,85% |
| Schweden | 0,67% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,06% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 18,84% |
| Technologie | 12,41% |
| Divers | 10,65% |
| Versorger | 7,46% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,93% |
| Automobile / -zulieferer | 4,87% |
| Banken | 4,45% |
| Finanzdienstleistungen | 3,65% |
| Konsumgüter | 3,47% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 995KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 449KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 117KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | BN & Partners Capital AG |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 11,73 Mio. EUR |