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Basisdaten
WKN: A12BRQ
ISIN: DE000A12BRQ8
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
202,20 €
-0,09 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,54€ |
| 2023 | 939,77€ |
| 2024 | 1.016,51€ |
| 2025 | 1.173,91€ |
| 2026 | 1.329,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,07% |
| 3 M | 3,96% |
| 6 M | 5,50% |
| lfd. Jahr | 8,26% |
| 1 Jahr | 13,25% |
| 3 Jahre | 41,50% |
| 5 Jahre | 32,98% |
| 10 Jahre | 117,68% |
| Entwicklung p.a. | 8,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 117,78% |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Mindestens 75% des Aktivvermögens werden in Aktien europäischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Zu mindestens 80% des Fondsvolumens werden Vermögensgegenstände erworben, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26 | 4,64% |
| 1.3% Deutschland 15.10.2027 | 3,82% |
| Bpifrance 0% | 3,68% |
| BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. | 3,34% |
| PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV. | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,62% | 13,48% |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,73 |
| Tracking Error | 2,48% | 5,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 14,03 | 10,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26 | 4,64% |
| 1.3% Deutschland 15.10.2027 | 3,82% |
| Bpifrance 0% | 3,68% |
| BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. | 3,34% |
| PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV. | 2,70% |
| Constr Auxiliar de Ferro | 2,32% |
| TXT e-solutions S.p.A. Azioni nom. EO -,50 | 2,02% |
| Norma Group SE | 1,91% |
| Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 | 1,87% |
| NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE | 1,83% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| Deutschland | 22,79% |
| Italien | 18,59% |
| Frankreich | 18,05% |
| Niederlande | 11,25% |
| Österreich | 9,86% |
| Europa | 8,07% |
| Spanien | 7,93% |
| Finnland | 1,97% |
| Belgien | 1,49% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 28,84% |
| Technologie | 16,65% |
| Grundstoffe | 16,05% |
| Divers | 8,10% |
| Versorger | 7,46% |
| Automobile / -zulieferer | 5,27% |
| Banken | 5,26% |
| Konsumgüter | 3,63% |
| Finanzdienstleistungen | 3,27% |
| Medien / Photographie | 2,85% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1212KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 449KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 117KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | BN & Partners Capital AG |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12,88 Mio. EUR |