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Basisdaten

WKN: A12BPR
ISIN: DE000A12BPR0
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: 1,54%
5 Jahre: 5,30%

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: 6,82%
5 Jahre: 10,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

963,02 €

-0,15 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.033,66€
20181.037,78€
20191.037,35€
20201.002,65€
20211.057,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M1,14%
6 M3,14%
lfd. Jahr2,67%
1 Jahr5,57%
3 Jahre1,54%
5 Jahre5,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,06%
Wertentwicklung seit Auflage
0,35%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 35% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30% nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.1,05%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 10,65%
Apple Inc. Registered Shares o.N.0,63%
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.0,62%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311110,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,95%4,43%3,75%k.A.
Sharpe Ratio2,310,140,33k.A.
Tracking Error2,60%2,46%2,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,700,72k.A.
Treynor Ratio14,170,891,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.1,05%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 10,65%
Apple Inc. Registered Shares o.N.0,63%
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.0,62%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311110,62%
Nestlé S.A. NamensAktien SF ,100,61%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,200,57%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,500,51%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.0,48%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,100,47%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Welt80,23%
Kasse7,22%
USA3,52%
Deutschland3,09%
Schweiz2,24%
Großbritannien1,84%
Frankreich1,29%
Dänemark0,57%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Divers87,46%
Gesundheit / Healthcare3,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,64%
Industrie / Investitionsgüter1,38%
Grundstoffe1,34%
Konsumgüter zyklisch1,29%
Informationstechnologie1,23%
Finanzen1,19%
Energie0,73%
Telekommunikationsdienstleister0,22%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Rentenfonds34,23%
Renten21,78%
Aktienfonds14,93%
Aktien11,50%
Commodities7,66%
Geldmarkt/Kasse7,22%
Genussscheine1,70%
Optionsscheine/Futures0,96%
gemischt0,02%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 941KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 872KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 772KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,99%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,65 Mio. EUR

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