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Basisdaten

WKN: A12ATE
ISIN: IE00BP3QZ601
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,11%
1 Jahr: 33,04%
3 Jahre: 32,11%
5 Jahre: 82,14%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

65,24 $

0,40 $ / 0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020913,30€
20211.341,64€
20221.494,29€
20231.356,06€
20241.804,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,16%
3 M12,51%
6 M21,51%
lfd. Jahr12,49%
1 Jahr32,51%
3 Jahre43,91%
5 Jahre89,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
204,24%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI World Index (Parent-Index) an, die für ihre hohe Qualität ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP4,39%
Microsoft Corp3,79%
APPLE INC3,46%
VISA INC CLASS A3,42%
META PLATFORMS INC CLASS A3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%14,46%15,38%k.A.
Sharpe Ratio2,700,930,86k.A.
Tracking Error3,74%3,73%3,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,071,02k.A.
Treynor Ratio29,8212,5912,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

NVIDIA CORP4,39%
Microsoft Corp3,79%
APPLE INC3,46%
VISA INC CLASS A3,42%
META PLATFORMS INC CLASS A3,05%
ELI LILLY2,69%
NOVO NORDISK CLASS B2,47%
Mastercard INC Class A2,30%
ASML HOLDING NV1,94%
Broadcom Inc1,86%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA70,34%
Welt5,40%
Großbritannien4,66%
Schweiz4,49%
Dänemark2,87%
Niederlande2,57%
Japan2,56%
Australien2,31%
Frankreich1,97%
Kanada1,44%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Informationstechnologie24,08%
Finanzen14,84%
Gesundheit / Healthcare12,25%
Konsumgüter zyklisch10,68%
Industrie / Investitionsgüter10,63%
Telekommunikationsdienstleister7,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,84%
Energie4,18%
Grundstoffe3,90%
Versorger2,43%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.190,96 Mio. USD

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