Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1192G
ISIN: LU1075214020
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,16%
1 Jahr: 15,56%
3 Jahre: 12,57%
5 Jahre: 26,75%

lfd. Jahr: 7,85%
1 Jahr: 11,85%
3 Jahre: 12,24%
5 Jahre: 38,00%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

15,18 €

0,66 € / 4,37%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,13€
20211.127,26€
20221.040,31€
20231.098,06€
20241.268,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M6,23%
6 M11,08%
lfd. Jahr11,16%
1 Jahr15,56%
3 Jahre12,57%
5 Jahre26,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,60%
Wertentwicklung seit Auflage
71,70%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S2,50%
ABB Ltd2,20%
Novartis AG2,20%
Unilever PLC2,10%
GSK PLC1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,03%11,89%13,81%k.A.
Sharpe Ratio1,010,250,33k.A.
Tracking Error3,51%3,78%4,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,830,83k.A.
Treynor Ratio11,693,605,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Novo Nordisk A/S2,50%
ABB Ltd2,20%
Novartis AG2,20%
Unilever PLC2,10%
GSK PLC1,90%
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG in Muenchen1,90%
AXA SA1,80%
Danone Sa1,80%
Givaudan SA1,80%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1,70%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt18,10%
Großbritannien16,20%
Frankreich14,80%
Deutschland11,40%
Schweiz11,30%
Spanien7,00%
Niederlande5,90%
Dänemark5,40%
USA5,30%
Kasse4,60%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Finanzen20,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,50%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Grundstoffe4,80%
Informationstechnologie4,60%
Kasse4,60%
Divers2,10%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Manuela von Ditfurth
Herr Tim Herzig
Herr Viroel Roscovan
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
943,80 Mio. EUR

Ähnliche Fonds