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Basisdaten

WKN: A1192G
ISIN: LU1075214020
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,25%
1 Jahr: 22,67%
3 Jahre: 11,99%
5 Jahre: 27,34%

lfd. Jahr: 18,16%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 46,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

14,11 €

-0,91 € / -6,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.115,79€
20181.133,29€
20191.140,69€
20201.034,63€
20211.269,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,22%
3 M1,44%
6 M9,98%
lfd. Jahr16,25%
1 Jahr22,67%
3 Jahre11,99%
5 Jahre27,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,17%
Wertentwicklung seit Auflage
52,97%

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in ein diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in europäischen Ländern ausüben. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem stark strukturierten und klar definierten Anlageverfahren. Quantitative Indikatoren, die für jede Aktie in dem Anlagebereich zur Verfügung stehen, werden vom Anlageberater analysiert und für die Bewertung der Attraktivität einer Aktie herangezogen. Portfolioabsicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc1,60%
Nestle SA1,60%
Telefonica Sa1,50%
ABB Ltd1,40%
Novo Nordisk A/S1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,28%15,18%12,57%k.A.
Sharpe Ratio2,440,300,48k.A.
Tracking Error7,51%5,84%5,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,830,83k.A.
Treynor Ratio41,335,507,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Astrazeneca Plc1,60%
Nestle SA1,60%
Telefonica Sa1,50%
ABB Ltd1,40%
Novo Nordisk A/S1,40%
ROCHE HOLDING AG1,40%
Geberit AG1,30%
LOGITECH INTERNATIONAL SA1,30%
LOREAL SA1,30%
Wolters Kluwer NV1,30%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Schweiz17,30%
Großbritannien15,40%
Europa13,70%
Frankreich11,80%
Deutschland10,20%
Schweden9,10%
Dänemark7,10%
Niederlande6,90%
Finnland4,30%
Kasse4,20%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare20,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,70%
Industrie / Investitionsgüter16,20%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Finanzen9,50%
Grundstoffe8,10%
Konsumgüter6,10%
Informationstechnologie5,50%
Kasse4,20%
Divers1,70%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Alexander Uhlmann
Herr Thorsten Paarmann
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.550,00 Mio. EUR

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