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Basisdaten
WKN: A1190U
ISIN: LU1099986645
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
12,22 €
0,08 € / 0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 864,98€ |
| 2023 | 848,61€ |
| 2024 | 945,99€ |
| 2025 | 964,81€ |
| 2026 | 1.000,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,97% |
| 3 M | -0,73% |
| 6 M | 1,50% |
| lfd. Jahr | 3,47% |
| 1 Jahr | 3,65% |
| 3 Jahre | 17,84% |
| 5 Jahre | 0,33% |
| 10 Jahre | 16,16% |
| Entwicklung p.a. | 1,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,23% |
Ziel ist eine in USD gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds verbindet eine breite Diversifizierung uber mehrere ertragsorientierte Vermögensklassen hinweg mit einer aktiven Vermögensaufteilung und einer Bottom-up-Wertpapierauswahl. Er investiert in erster Linie in Schuldtitel (private und staatliche Emissionen), Dividenden ausschuttende Aktien und immobilienbezogene Wertpapiere. Der Fonds verwendet einen flexiblen und dennoch disziplinierten Ansatz zur aktiven Vermögensaufteilung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Digital Realty Trust Inc REIT | k.A. |
| Equinix Inc REIT | k.A. |
| Johnson & Johnson | k.A. |
| Northern Trust Corp | k.A. |
| Pfizer Inc | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,27% | 6,94% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,41 |
| Tracking Error | 5,25% | 5,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,50 | 0,68 |
| Treynor Ratio | 7,49 | 4,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| Digital Realty Trust Inc REIT | k.A. |
| Equinix Inc REIT | k.A. |
| Johnson & Johnson | k.A. |
| Northern Trust Corp | k.A. |
| Pfizer Inc | k.A. |
| ProLogis REIT | k.A. |
| Simon Property Group Inc REIT | k.A. |
| US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. SEP 26 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 30. SEP 26 | k.A. |
| Ventas Inc REIT | k.A. |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Renten | 63,50% |
| Aktien | 37,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
| gemischt | -2,40% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 298KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4466KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr David P. Cole Herr Robert Almeida Herr Richard R. Gable Herr Jonathan W. Sage Herr Alexander Mackey Herr Michael J. Skatrud Herr Jake Stone Herr Neeraj Arora Herr Jay Mitchell Herr Gaetan Poirier |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 48,50 Mio. EUR |