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Basisdaten

WKN: A1190U
ISIN: LU1099986645
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,95%
1 Jahr: 12,55%
3 Jahre: 15,00%
5 Jahre: 17,92%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

12,11 €

-0,08 € / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.037,75€
20181.019,36€
20191.060,02€
20201.047,43€
20211.169,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,85%
3 M5,12%
6 M6,79%
lfd. Jahr5,95%
1 Jahr12,55%
3 Jahre15,00%
5 Jahre17,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,81%
Wertentwicklung seit Auflage
20,14%

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Schuldtiteln und Aktienwerten von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich wandelbare Wertpapiere und immobilienbezogenen Anlagen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equinix Inc REITk.A.
Extra Space Storage Inc REITk.A.
Health Care REIT Inc REITk.A.
Merck & Co Inck.A.
ProLogis REITk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%9,66%7,93%k.A.
Sharpe Ratio2,470,480,45k.A.
Tracking Error3,34%3,69%4,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,890,84k.A.
Treynor Ratio17,255,244,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

Equinix Inc REITk.A.
Extra Space Storage Inc REITk.A.
Health Care REIT Inc REITk.A.
Merck & Co Inck.A.
ProLogis REITk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADRk.A.
UMBS 30-jährig 2.0k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 21. JUN 21k.A.
US-Schatzanleihe 2,5% 15. FEB 45k.A.

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Unternehmensanleihen25,30%
Aktien22,60%
Emerging Markets Anleihen19,10%
REITs16,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)10,50%
Staatsanleihen5,20%
Geldmarkt/Kasse0,90%
Kommunalobligationen0,60%
Renten0,30%
gemischt-1,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Goeffry Schechter
Herr David P. Cole
Herr Ward Brown
Herr William J. Adams
Herr Matthew W. Ryan
Herr Robert Almeida
Herr James T. Swanson
Herr Richard R. Gable
Herr Jonathan W. Sage
Herr Michael J. Skatrud
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,15 Mio. EUR

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