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Basisdaten

WKN: A1190S
ISIN: LU1099986488
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,47%
1 Jahr: 3,66%
3 Jahre: -3,48%
5 Jahre: 10,19%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

12,76 $

0,24 $ / 1,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,51€
20211.143,60€
20221.132,35€
20231.064,88€
20241.103,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M2,12%
6 M8,55%
lfd. Jahr2,20%
1 Jahr6,38%
3 Jahre9,04%
5 Jahre16,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,12%

Ziel ist eine in USD gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds verbindet eine breite Diversifizierung uber mehrere ertragsorientierte Vermögensklassen hinweg mit einer aktiven Vermögensaufteilung und einer Bottom-up-Wertpapierauswahl. Er investiert in erster Linie in Schuldtitel (private und staatliche Emissionen), Dividenden ausschuttende Aktien und immobilienbezogene Wertpapiere. Der Fonds verwendet einen flexiblen und dennoch disziplinierten Ansatz zur aktiven Vermögensaufteilung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equinix Inc REITk.A.
Extra Space Storage Inc REITk.A.
ProLogis REITk.A.
Sun Communities Inc REITk.A.
UMBS 30-jährig 2.0k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%7,56%8,90%k.A.
Sharpe Ratio0,840,320,34k.A.
Tracking Error3,03%4,39%5,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,830,81k.A.
Treynor Ratio5,992,863,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Equinix Inc REITk.A.
Extra Space Storage Inc REITk.A.
ProLogis REITk.A.
Sun Communities Inc REITk.A.
UMBS 30-jährig 2.0k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 19. MÄR 24k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 19. MÄR 24*k.A.
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 28. MÄR 24k.A.
US-Schatzanleihe Ultra Future 19. MÄR 24k.A.
US-Schatzanweisung/Schatzanleihe T 2 1/4 15. AUG 27k.A.

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers85,90%
Immobilien11,20%
Kasse2,90%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten71,30%
Aktien29,90%
Geldmarkt/Kasse2,90%
gemischt-4,10%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 309KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Goeffry Schechter
Herr David P. Cole
Herr Matthew W. Ryan
Herr Robert Almeida
Herr Richard R. Gable
Herr Jonathan W. Sage
Herr Alexander Mackey
Herr Michael J. Skatrud
Herr Henry Peabody
Herr Neeraj Arora
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,20 Mio. USD

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