Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A117VR
ISIN: LU1089088311
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,76%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 23,26%
5 Jahre: 56,32%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 12,43%
3 Jahre: 7,88%
5 Jahre: 27,26%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

189,52 €

1,18 € / 0,62%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,76€
20211.262,92€
20221.398,32€
20231.284,83€
20241.556,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,66%
3 M9,29%
6 M15,18%
lfd. Jahr9,76%
1 Jahr21,16%
3 Jahre23,26%
5 Jahre56,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,77%
Wertentwicklung seit Auflage
96,60%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10% bis 16% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios bestehend aus 75% globalen Aktien und 25% Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP2,91%
Microsoft Corp2,85%
Amazon.com Inc2,60%
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD2,49%
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,74%11,17%12,26%k.A.
Sharpe Ratio1,930,630,76k.A.
Tracking Error2,90%3,27%3,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,111,04k.A.
Treynor Ratio15,606,348,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

NVIDIA CORP2,91%
Microsoft Corp2,85%
Amazon.com Inc2,60%
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD2,49%
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE1,79%
ISHARES MSCI POLAND1,67%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC1,65%
Alphabet Inc-Cl A1,63%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura1,44%
X MSCI MEXICO 1C1,37%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA54,04%
Japan10,81%
Großbritannien8,19%
Schweiz3,60%
Spanien3,54%
Frankreich2,59%
Deutschland2,40%
Dänemark2,34%
Niederlande2,21%
Australien1,99%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Informationstechnologie20,65%
Gesundheit / Healthcare15,16%
Finanzen14,11%
Konsumgüter zyklisch13,46%
Industrie / Investitionsgüter11,24%
Telekommunikationsdienstleister7,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,17%
Grundstoffe4,75%
Immobilien2,90%
Versorger2,47%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien101,97%
Renten22,92%
Geldmarkt/Kasse13,16%
Commodities1,76%
gemischt-39,81%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar44,38%
Euro30,50%
Japanischer Yen8,81%
Britisches Pfund Sterling7,48%
Schweizer Franken2,89%
Australischer Dollar1,57%
Dänische Krone1,55%
Kanadische Dollar1,24%
Schwedische Krone0,57%
Singapur-Dollar0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.790,30 Mio. EUR

Ähnliche Fonds