Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A117P4
ISIN: LU1075208998
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 5,43%
3 Jahre: -11,98%
5 Jahre: -4,41%

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: 3,22%
5 Jahre: 10,42%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

8,21 €

0,08 € / 0,94%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,63€
20211.100,80€
20221.022,99€
2023918,39€
2024968,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M0,01%
6 M7,14%
lfd. Jahr-0,16%
1 Jahr5,43%
3 Jahre-11,98%
5 Jahre-4,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,64%
Wertentwicklung seit Auflage
6,34%

Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,09%8,42%8,41%k.A.
Sharpe Ratio0,10-0,66-0,13k.A.
Tracking Error6,16%7,65%7,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,690,72k.A.
Treynor Ratio0,94-8,03-1,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA27,90%
Welt26,60%
Großbritannien15,70%
Frankreich8,80%
Italien4,30%
Deutschland3,90%
China3,80%
Spanien3,70%
Niederlande3,60%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen51,50%
Industrie / Investitionsgüter34,90%
Divers8,80%
Versorger3,10%
Kasse1,70%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Unternehmensanleihen89,40%
Staatsanleihen8,80%
Geldmarkt/Kasse1,70%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar100,20%
Euro-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Lyndon Man
Herr Luke Greenwood
Herr Michael Booth
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.015,04 Mio. EUR

Ähnliche Fonds