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Basisdaten

WKN: A114YK
ISIN: LU1075372109
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,82%
1 Jahr: -0,42%
3 Jahre: 0,87%
5 Jahre: 1,06%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

21,04 €

0,43 € / 2,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,20€
20171.001,39€
2018996,31€
20191.008,92€
20201.000,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M-0,99%
6 M-0,05%
lfd. Jahr-5,82%
1 Jahr-0,42%
3 Jahre0,87%
5 Jahre1,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,01%
Wertentwicklung seit Auflage
0,04%

Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen insbesondere Aktien (bis max. 100% des Fondsvermögens), sowie Futures und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsvermögen kann gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und)5,15%
Bankkonto USD Baader_DE4,75%
Bankkonto EUR Baader_DE2,57%
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,0002,56%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,13%12,44%10,66%k.A.
Sharpe Ratio0,170,090,05k.A.
Tracking Error4,38%5,14%4,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,171,12k.A.
Treynor Ratio2,500,900,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und)5,15%
Bankkonto USD Baader_DE4,75%
Bankkonto EUR Baader_DE2,57%
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,0002,56%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,56%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1115KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 636KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: smart-invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,30 Mio. EUR

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