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Basisdaten

WKN: A114YK
ISIN: LU1075372109
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,33%
1 Jahr: 19,20%
3 Jahre: 17,04%
5 Jahre: 23,96%

lfd. Jahr: 7,22%
1 Jahr: 15,46%
3 Jahre: 15,03%
5 Jahre: 25,49%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

24,65 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.073,90€
20181.051,35€
20191.025,57€
20201.032,30€
20211.230,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M6,53%
6 M13,33%
lfd. Jahr13,33%
1 Jahr19,20%
3 Jahre17,04%
5 Jahre23,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
17,21%

Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen insbesondere Aktien (bis max. 100% des Fondsvermögens), sowie Futures und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsvermögen kann gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,86%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311113,33%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,013,28%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,503,20%
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,253,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,48%13,22%11,16%k.A.
Sharpe Ratio1,570,300,34k.A.
Tracking Error5,74%5,51%4,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,211,24k.A.
Treynor Ratio10,113,273,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,86%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311113,33%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,013,28%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,503,20%
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,253,15%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 486KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 635KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: smart-invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,16 Mio. EUR

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