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Basisdaten

WKN: A1145J
ISIN: DE000A1145J0
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,86%
1 Jahr: -17,67%
3 Jahre: 7,67%
5 Jahre: 18,50%

lfd. Jahr: -4,08%
1 Jahr: -9,04%
3 Jahre: 28,79%
5 Jahre: 36,19%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

122,60 €

-1,79 € / -1,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.201,30€
20201.099,86€
20211.460,71€
20221.438,32€
20231.184,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,98%
3 M-6,65%
6 M-14,91%
lfd. Jahr-6,86%
1 Jahr-17,67%
3 Jahre7,67%
5 Jahre18,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
24,46%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, langfristigen Wertzuwachses. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie Biotechnologie eingruppiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,016,20%
Beauty Health Co., The Reg. Shares Cl.A DL -,00013,67%
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,013,64%
HealthEquity Inc. Registered Shares DL -,00013,35%
Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,0013,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,60%15,04%15,50%k.A.
Sharpe Ratio-1,05-0,110,30k.A.
Tracking Error6,61%7,58%6,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,900,98k.A.
Treynor Ratio-15,01-1,894,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,016,20%
Beauty Health Co., The Reg. Shares Cl.A DL -,00013,67%
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,013,64%
HealthEquity Inc. Registered Shares DL -,00013,35%
Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,0013,29%

Länderverteilung (17. 03. 2023)

USA52,40%
Deutschland26,26%
Kasse8,82%
Schweiz3,64%
Irland3,29%
Frankreich3,27%
Welt2,32%

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen21,19%
Divers20,57%
Medizintechnik / -ausrüstung19,66%
Gesundheit / Healthcare18,22%
Kasse8,82%
Haushalt6,92%
Software4,62%

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Aktien78,65%
gemischt12,53%
Geldmarkt/Kasse8,82%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 681KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 637KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 192KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 95KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,51 Mio. EUR

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