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Basisdaten

WKN: A1145J
ISIN: DE000A1145J0
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,36%
1 Jahr: 28,20%
3 Jahre: 31,43%
5 Jahre: 80,15%

lfd. Jahr: 12,18%
1 Jahr: 19,99%
3 Jahre: 38,91%
5 Jahre: 68,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

167,36 €

-0,51 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.055,96€
20181.360,69€
20191.421,45€
20201.394,96€
20211.788,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M3,14%
6 M11,09%
lfd. Jahr13,36%
1 Jahr28,20%
3 Jahre31,43%
5 Jahre80,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Healthcare zuzuordnen ist. Der Bereich Healthcare umfasst Health Care Distributors, Health Care Equipment, Health Care Facilities, Health Care Services, Health Care Supplies, Health Care Technology, Life Science Tools & Services und Managed Health Care, Pharmaceuticals. Das Anlagekonzept basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,6,28%
Demant AS Navne Aktier A DK 0,25,69%
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.5,27%
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,014,95%
Anthem Inc. Registered Shares DL -,014,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%15,32%13,69%k.A.
Sharpe Ratio3,130,620,93k.A.
Tracking Error5,42%7,36%7,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,930,93k.A.
Treynor Ratio35,8110,3213,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,6,28%
Demant AS Navne Aktier A DK 0,25,69%
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.5,27%
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,014,95%
Anthem Inc. Registered Shares DL -,014,79%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA62,96%
Deutschland10,67%
Irland7,78%
Welt6,62%
Luxemburg6,28%
Dänemark5,69%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare44,77%
Medizintechnik / -ausrüstung30,61%
Divers9,26%
Biotechnologie9,08%
gewerbliche Dienstleistungen6,28%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien90,74%
Geldmarkt/Kasse9,48%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 979KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 404KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 398KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 266KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,59 Mio. EUR

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