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Basisdaten

WKN: A1145J
ISIN: DE000A1145J0
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: -11,00%
3 Jahre: -23,54%
5 Jahre: -9,49%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: -1,21%
5 Jahre: 27,47%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

111,35 €

-2,19 € / -1,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.075,03€
20211.128,56€
20221.121,81€
2023969,58€
2024862,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M6,82%
6 M-6,82%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr-11,00%
3 Jahre-23,54%
5 Jahre-9,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,49%
Wertentwicklung seit Auflage
14,11%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie Biotechnologie eingruppiert werden. Das aktive Management des Fonds basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Der Fonds investiert mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EuroAPI SAS Actions Nom. EO 14,62%
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.4,31%
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/14,10%
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,053,93%
Ambea AB Namn-Aktier o.N.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,37%13,58%14,00%k.A.
Sharpe Ratio-1,14-0,71-0,11k.A.
Tracking Error5,62%6,09%6,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,010,94k.A.
Treynor Ratio-13,48-9,53-1,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

EuroAPI SAS Actions Nom. EO 14,62%
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.4,31%
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/14,10%
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,053,93%
Ambea AB Namn-Aktier o.N.3,80%
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.3,77%
Integer Holdings Corp. Registered Shares DL -,0013,72%
Demant AS Navne Aktier A DK 0,23,65%
Select Medical Holdings Corp. Registered Shares o.3,63%
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.3,57%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA32,58%
Schweden14,54%
Deutschland13,75%
Dänemark6,71%
Frankreich4,62%
Israel4,10%
Schweiz3,93%
Kanada3,53%
Ungarn3,45%
Irland3,32%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Gesundheit / Healthcare80,38%
Software10,06%
Finanzdienstleistungen3,53%
Kasse3,17%
Halbleiter2,86%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien97,03%
Geldmarkt/Kasse3,17%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

US-Dollar40,00%
Euro21,67%
Schwedische Krone14,54%
Dänische Krone6,71%
Schweizer Franken3,93%
Kanadische Dollar3,53%
Ungarische Forint3,45%
Kasse3,17%
Japanischer Yen3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 323KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 73KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,04 Mio. EUR

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