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Basisdaten

WKN: A1144X
ISIN: DE000A1144X4
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 2,50%
3 Jahre: 8,95%
5 Jahre: 7,04%

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 11,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

49,85 €

-0,30 € / -0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,72€
2018986,65€
20191.051,59€
20201.048,77€
20211.074,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M-0,06%
6 M0,77%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr2,50%
3 Jahre8,95%
5 Jahre7,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
15,01%

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Emerging Markets. Dabei werden bevorzugt Anleihen staatlicher Aussteller erworben, Unternehmensanleihen können jedoch zur Chancen-Risiko-Optimierung beigemischt werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BB- bei Standard & Poors sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S3,20%
4.500% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(30) Reg.S2,53%
3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S2,48%
3.500% Albanien, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S2,39%
2.750% Peru EO-Bds 2015(26)2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,98%5,15%4,37%k.A.
Sharpe Ratio1,400,730,46k.A.
Tracking Error2,27%4,92%4,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,510,52k.A.
Treynor Ratio6,677,273,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S3,20%
4.500% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(30) Reg.S2,53%
3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S2,48%
3.500% Albanien, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S2,39%
2.750% Peru EO-Bds 2015(26)2,31%
3.000% Kroatien, Republik EO-Nts 2015(25)2,30%
4.500% International Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 2021(26)2,24%
8.000% South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R20302,14%
1.500% Kroatien, Republik EO-Nts 2020(31)2,05%
0.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2019(26)1,95%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Staatsanleihen69,68%
Unternehmensanleihen16,00%
Renten9,04%
Geldmarkt/Kasse5,28%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers94,72%
Kasse5,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 985KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 537KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,41 Mio. EUR

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