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Basisdaten

WKN: A11427
ISIN: AT0000A189P1
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: -6,35%
5 Jahre: -7,64%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 4,50%
5 Jahre: 4,36%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

98,12 €

-0,08 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,41€
2021991,25€
2022920,67€
2023898,91€
2024928,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M-1,40%
6 M1,48%
lfd. Jahr-1,22%
1 Jahr3,27%
3 Jahre-6,35%
5 Jahre-7,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,06%
Wertentwicklung seit Auflage
0,57%

Anlageziel ist ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%5,98%8,12%k.A.
Sharpe Ratio0,34-0,35-0,18k.A.
Tracking Error2,99%4,20%3,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,021,10k.A.
Treynor Ratio1,36-2,06-1,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

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Branchenverteilung (19. 04. 2024)

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Assetverteilung (19. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Divers17,62%
Mexikanischer Peso13,62%
Indonesische Rupiah13,29%
Tschechische Krone10,60%
Chinesischer Renminbi Yuan8,76%
Malaysischer Ringgit7,49%
Brasilianischer Real7,48%
Südafrikanischer Rand6,58%
Polnischer Zloty5,11%
Peruanischer Sol4,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1327KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mag. Franz Schardax
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,75 Mio. EUR

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