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Basisdaten

WKN: A11426
ISIN: AT0000A189N6
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,98%
1 Jahr: -2,85%
3 Jahre: 4,27%
5 Jahre: 3,67%

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 4,40%
3 Jahre: 6,79%
5 Jahre: 5,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

86,68 €

-0,08 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.034,65€
2018994,92€
20191.129,35€
20201.063,16€
20211.032,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,89%
3 M0,69%
6 M-4,51%
lfd. Jahr-3,98%
1 Jahr-2,85%
3 Jahre4,27%
5 Jahre3,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
8,08%

Anlageziel ist ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%10,46%8,88%k.A.
Sharpe Ratio-0,590,190,15k.A.
Tracking Error3,82%3,90%3,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,101,08k.A.
Treynor Ratio-3,561,791,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

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Länderverteilung (04. 08. 2021)

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Branchenverteilung (04. 08. 2021)

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Assetverteilung (04. 08. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Divers22,36%
Südafrikanischer Rand13,10%
Russischer Rubel9,95%
Polnischer Zloty8,71%
Rumänischer Leu7,76%
Tschechische Krone6,87%
Mexikanischer Peso6,77%
Thailändischer Baht6,61%
Ungarische Forint6,33%
Brasilianischer Real6,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 673KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 167KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 118KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mag. Franz Schardax
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,11 Mio. EUR

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