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Basisdaten

WKN: A1128J
ISIN: LU1064047555
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,23%
1 Jahr: 21,03%
3 Jahre: 19,13%
5 Jahre: 31,93%

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: 15,16%
5 Jahre: 21,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

145,48 €

0,02 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.070,28€
20181.109,34€
20191.113,64€
20201.099,92€
20211.331,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M4,59%
6 M10,40%
lfd. Jahr13,23%
1 Jahr21,03%
3 Jahre19,13%
5 Jahre31,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,41%
Wertentwicklung seit Auflage
45,48%

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD2,91%
Microsoft Corp2,90%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT2,87%
Amazon.com Inc2,25%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,82%9,61%8,19%k.A.
Sharpe Ratio3,190,670,77k.A.
Tracking Error2,46%3,75%3,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,021,06k.A.
Treynor Ratio16,096,265,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD2,91%
Microsoft Corp2,90%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT2,87%
Amazon.com Inc2,25%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR2,05%
ISHARES LISTED PRIVATE EQY2,03%
ROBECO QI EMKT SU AC EQ-FEUR1,96%
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE1,79%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I1,50%
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR1,44%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro53,20%
US-Dollar36,20%
Japanischer Yen3,90%
Britisches Pfund Sterling1,80%
Dänische Krone1,40%
Kanadische Dollar1,10%
Divers0,70%
Australischer Dollar0,60%
Schwedische Krone0,60%
Schweizer Franken0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3159KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.208,35 Mio. EUR

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