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Basisdaten
WKN: A111ZH
ISIN: DE000A111ZH7
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (05. 10. 2026)
90,94 €
0,35 € / 0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 846,38€ |
| 2023 | 871,74€ |
| 2024 | 969,94€ |
| 2025 | 980,57€ |
| 2026 | 929,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,33% |
| 3 M | -2,95% |
| 6 M | 0,18% |
| lfd. Jahr | -3,31% |
| 1 Jahr | -5,21% |
| 3 Jahre | 6,90% |
| 5 Jahre | -6,81% |
| 10 Jahre | 2,59% |
| Entwicklung p.a. | -0,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,68% |
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUNDANL.V.25/35 | 4,07% |
| DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 | 4,03% |
| Europäische Union Reg.S. v.25(2040) | 2,78% |
| 3,375% EUROPÄISCHE UNION | 2,46% |
| Visa Inc. Class A | 2,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,06% | 6,61% |
| Sharpe Ratio | -0,42 | 0,01 |
| Tracking Error | 4,81% | 3,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,14 |
| Treynor Ratio | -3,27 | 0,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2026)
| BUNDANL.V.25/35 | 4,07% |
| DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 | 4,03% |
| Europäische Union Reg.S. v.25(2040) | 2,78% |
| 3,375% EUROPÄISCHE UNION | 2,46% |
| Visa Inc. Class A | 2,11% |
| Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA | 2,02% |
| SAP SE | 1,97% |
| Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 | 1,96% |
| Adobe Systems Inc. | 1,90% |
| 2,600% Allianz SE 21/99 | 1,88% |
Länderverteilung (05. 10. 2026)
| Welt | 60,46% |
| USA | 13,57% |
| Niederlande | 10,46% |
| Frankreich | 4,50% |
| Belgien | 2,76% |
| Dänemark | 2,70% |
| Spanien | 1,96% |
| Österreich | 1,85% |
| Japan | 1,74% |
Branchenverteilung (05. 10. 2026)
| Technologie | 22,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,57% |
| Finanzdienstleistungen | 17,01% |
| Konsumgüter | 12,18% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,60% |
| Immobilien | 8,55% |
| Versicherungen | 3,45% |
| Banken | 2,88% |
| Versorger | 2,17% |
| Baustoffe | 2,14% |
Assetverteilung (05. 10. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2034KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 488KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 141KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | PEH Wertpapier AG |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 46,46 Mio. EUR |