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Basisdaten
WKN: A111XQ
ISIN: LU1011998272
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
26,88 €
-0,99 € / -3,70%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.041,59€ |
| 2017 | 1.214,68€ |
| 2018 | 1.366,60€ |
| 2019 | 1.416,22€ |
| 2020 | 1.626,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,52% |
| 3 M | 8,13% |
| 6 M | 10,44% |
| lfd. Jahr | 5,91% |
| 1 Jahr | 14,87% |
| 3 Jahre | 33,93% |
| 5 Jahre | 64,20% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus internationalen Aktien und/oder anderen handelbaren Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Investiert wird in Unternehmen aus Industrieländern und Emerging Markets.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft | 7,04% |
| Mastercard | 5,23% |
| Genmab | 4,21% |
| ASML Holding | 4,05% |
| Verisk Analytics | 4,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,32% | 17,64% |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,65 |
| Tracking Error | 6,53% | 6,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 16,88 | 10,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Microsoft | 7,04% |
| Mastercard | 5,23% |
| Genmab | 4,21% |
| ASML Holding | 4,05% |
| Verisk Analytics | 4,01% |
| Nestle | 3,82% |
| Zoetis | 3,79% |
| Abbott Laboratories | 3,73% |
| Alibaba Group | 3,51% |
| 3,32% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 54,46% |
| Japan | 10,22% |
| China | 7,03% |
| Schweiz | 6,44% |
| Frankreich | 6,35% |
| Großbritannien | 4,63% |
| Dänemark | 4,34% |
| Niederlande | 4,17% |
| Australien | 2,36% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 31,94% |
| Gesundheit / Healthcare | 17,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,21% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,66% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,13% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,12% |
| Divers | 2,88% |
| Finanzen | 2,72% |
| Grundstoffe | 2,33% |
| Immobilien | 2,21% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 126KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3308KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2821KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,89% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mark Phelps |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 601,67 Mio. EUR |