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Basisdaten
WKN: A111XQ
ISIN: LU1011998272
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
29,37 €
0,03 € / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 840,79€ |
| 2023 | 849,01€ |
| 2024 | 923,26€ |
| 2025 | 975,83€ |
| 2026 | 964,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,58% |
| 3 M | -0,10% |
| 6 M | -1,81% |
| lfd. Jahr | -3,23% |
| 1 Jahr | -1,11% |
| 3 Jahre | 13,66% |
| 5 Jahre | -6,11% |
| 10 Jahre | 86,48% |
| Entwicklung p.a. | 5,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 95,80% |
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon.com, Inc. | 5,87% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5,22% |
| ASML HOLDING NV | 4,98% |
| Carvana Co. | 4,76% |
| Microsoft Corp. | 4,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,68% | 15,00% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,08 |
| Tracking Error | 9,68% | 8,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 2,96 | 1,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| Amazon.com, Inc. | 5,87% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5,22% |
| ASML HOLDING NV | 4,98% |
| Carvana Co. | 4,76% |
| Microsoft Corp. | 4,33% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,06% |
| Alphabet, Inc. | 3,98% |
| NVIDIA Corp. | 3,72% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP | 3,53% |
| 3I GROUP PLC | 2,86% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| USA | 58,32% |
| Welt | 9,83% |
| Niederlande | 7,31% |
| Taiwan | 5,33% |
| China | 4,90% |
| Dänemark | 3,15% |
| Frankreich | 3,10% |
| Großbritannien | 2,92% |
| Singapur | 2,88% |
| Schweden | 2,26% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 33,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,71% |
| Finanzen | 16,19% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,65% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,34% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,77% |
| Divers | 2,06% |
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Thorsten Winkelmann Herr Robert Hofmann Herr Marcus Morris-Eyton Frau Darina Valkova Herr Nicolas Goncalves |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 109,87 Mio. EUR |