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Basisdaten

WKN: A111X9
ISIN: IE00BKM4GZ66
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,62%
1 Jahr: 25,80%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: 35,92%

lfd. Jahr: 13,50%
1 Jahr: 18,26%
3 Jahre: 0,49%
5 Jahre: 25,15%

Aktueller Preis (10. 10. 2024)

36,54 $

-2,11 $ / -5,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.143,72€
20211.341,80€
2022996,77€
20231.068,62€
20241.344,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,21%
3 M3,05%
6 M9,69%
lfd. Jahr15,33%
1 Jahr21,00%
3 Jahre6,71%
5 Jahre35,97%
10 Jahre72,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,68%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) möglichst genau ab. Dazu investiert der Fonds direkt in die im Index enthaltenen Aktienwerte. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,92%
TENCENT HOLDINGS LTD3,50%
Samsung Electronics Ltd2,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,73%
Reliance Industries Ltd1,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%13,09%15,25%14,43%
Sharpe Ratio1,390,060,360,37
Tracking Error1,71%1,72%1,87%1,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,051,011,03
Treynor Ratio14,360,805,455,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,92%
TENCENT HOLDINGS LTD3,50%
Samsung Electronics Ltd2,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,73%
Reliance Industries Ltd1,18%
HDFC Bank Ltd0,91%
Infosys Ltd0,84%
ICICI Bank Ltd0,83%
Meituan0,82%
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD0,79%

Länderverteilung (10. 10. 2024)

Indien21,63%
China21,50%
Taiwan18,90%
Südkorea11,46%
Emerging Markets9,47%
Brasilien4,36%
Saudi-Arabien3,56%
Südafrika3,17%
Mexiko1,87%
Indonesien1,75%

Branchenverteilung (10. 10. 2024)

Informationstechnologie22,77%
Finanzen21,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,20%
Industrie / Investitionsgüter8,39%
Telekommunikationsdienstleister8,06%
Grundstoffe7,08%
Energie4,46%
Gesundheit / Healthcare4,39%
Versorger2,95%
Immobilien2,14%

Assetverteilung (10. 10. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (10. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6233KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22.519,87 Mio. USD

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