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Basisdaten

WKN: A111TN
ISIN: LU1057097575
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 9,17%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 44,60%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

19,79 €

-0,15 € / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.080,36€
20211.332,85€
20221.369,36€
20231.320,68€
20241.441,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M9,34%
6 M7,94%
lfd. Jahr4,82%
1 Jahr9,17%
3 Jahre8,18%
5 Jahre44,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,84%
Wertentwicklung seit Auflage
107,47%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung im Verhältnis zu der Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Der Dachfonds investiert überwiegend in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Er kann weltweit in Länder-, Regional- sowie Globalfonds investieren. Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann der Dachfonds auch Fonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer oder einzelne Branchen investieren. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Perspective American Extended Alpha Ucits Fund7,60%
Ardtur European Focus Fund7,10%
Eleva Euroland Selection Fund5,50%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity5,50%
Wellington Strategic European Equity Fund5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,65%12,32%16,77%k.A.
Sharpe Ratio0,320,180,46k.A.
Tracking Error4,12%5,81%6,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,851,06k.A.
Treynor Ratio3,512,667,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Perspective American Extended Alpha Ucits Fund7,60%
Ardtur European Focus Fund7,10%
Eleva Euroland Selection Fund5,50%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity5,50%
Wellington Strategic European Equity Fund5,50%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Europa40,60%
Nordamerika38,50%
Asien8,70%
Japan6,60%
Welt4,60%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers99,00%
Kasse1,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktienfonds99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 396KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11172KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,84%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
351,51 Mio. EUR

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