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Basisdaten
WKN: A1102X
ISIN: LU1051404108
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
19,92 €
-1,02 € / -5,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 940,90€ |
| 2023 | 826,57€ |
| 2024 | 923,32€ |
| 2025 | 873,22€ |
| 2026 | 954,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,37% |
| 3 M | -5,91% |
| 6 M | -2,68% |
| lfd. Jahr | -4,41% |
| 1 Jahr | 9,31% |
| 3 Jahre | 13,38% |
| 5 Jahre | -6,28% |
| 10 Jahre | 70,86% |
| Entwicklung p.a. | 6,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 109,31% |
Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gaztransport Et Technigaz SA | 5,00% |
| ADDTECH AB | 4,90% |
| FAGRON | 4,90% |
| Morgan Sindall Group plc | 4,70% |
| ASR NEDERLAND NV | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,68% | 13,26% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,04 |
| Tracking Error | 4,26% | 5,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -5,30 | -0,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Gaztransport Et Technigaz SA | 5,00% |
| ADDTECH AB | 4,90% |
| FAGRON | 4,90% |
| Morgan Sindall Group plc | 4,70% |
| ASR NEDERLAND NV | 4,00% |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 4,00% |
| Hill & Smith PLC | 4,00% |
| Games Workshop Group Plc | 3,90% |
| Rotork plc | 3,60% |
| Borregaard ASA | 3,40% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Großbritannien | 30,90% |
| Italien | 14,10% |
| Deutschland | 12,30% |
| Europa | 10,70% |
| Schweden | 8,80% |
| Frankreich | 8,70% |
| Niederlande | 5,20% |
| Belgien | 4,80% |
| Norwegen | 3,30% |
| Kasse | 1,20% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,60% |
| Finanzen | 16,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,90% |
| Grundstoffe | 8,50% |
| Energie | 5,00% |
| Divers | 4,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,40% |
| Informationstechnologie | 2,80% |
| Kasse | 1,20% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 255KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3962KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1229KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Paisley |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 715,80 Mio. EUR |