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Basisdaten

WKN: A0YJUM
ISIN: DE000A0YJUM2
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,32%
1 Jahr: 10,69%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 23,01%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 4,94%
3 Jahre: 35,79%
5 Jahre: 42,87%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

47,54 €

-0,17 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020833,82€
20211.139,78€
20221.320,17€
20231.091,12€
20241.207,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,46%
3 M13,30%
6 M15,03%
lfd. Jahr8,32%
1 Jahr10,69%
3 Jahre5,99%
5 Jahre23,01%
10 Jahre4,88%
Entwicklung p.a.
0,21%
Wertentwicklung seit Auflage
2,49%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Werten aus dem Rohstoffsektor an. Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF18,07%
L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF17,56%
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET Registered Shs (USD6,77%
FRAM Capital Skandinavien - I3,86%
NORTHERN DATA AG3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,55%15,91%16,95%15,83%
Sharpe Ratio0,310,110,220,03
Tracking Error12,41%12,62%11,88%11,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,740,860,89
Treynor Ratio6,422,434,240,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF18,07%
L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF17,56%
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET Registered Shs (USD6,77%
FRAM Capital Skandinavien - I3,86%
NORTHERN DATA AG3,83%
ARISE3,03%
RENEWABLE ENERGY CORP. ASA2,36%
COOL COMPANY LTDDL 1,002,22%
FORTUM OYJ2,15%
Zaptec AS1,99%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Welt59,78%
Niederlande16,69%
Deutschland8,28%
Schweden6,12%
USA3,20%
Bermuda2,22%
Finnland2,15%
Luxemburg1,56%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,36%
Versorger21,84%
Energie21,77%
Gesundheit / Healthcare8,88%
Chemie6,16%
Finanzdienstleistungen6,04%
Automobile / -zulieferer4,60%
Grundstoffe4,53%
Divers2,82%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1243KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1617KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1550KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Dirk Viebahn
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,11 Mio. EUR

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