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Basisdaten
WKN: A0YJMN
ISIN: DE000A0YJMN7
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
107,34 €
-0,89 € / -0,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 979,98€ |
| 2017 | 1.054,27€ |
| 2018 | 1.035,46€ |
| 2019 | 1.019,79€ |
| 2020 | 985,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,04% |
| 3 M | 5,02% |
| 6 M | 10,84% |
| lfd. Jahr | -6,44% |
| 1 Jahr | -4,45% |
| 3 Jahre | -7,41% |
| 5 Jahre | -2,28% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,81% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,23% |
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Investiert wird im Rahmen einer aktiven Strategie in Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Wertpapiere (neben Aktien insbesondere verzinsliche Papiere), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente. Es erfolgt keine Begrenzung auf regionale Kapitalmärkte.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LO Funds SICAV-World Brands Act. Nom. N EUR Acc. oN | 9,40% |
| VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts Reg. Shares A USD Acc. | 9,03% |
| L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N. | 8,38% |
| COMGEST GROWTH PLC - Asia Reg.Shares I EUR Acc. o.N. | 7,08% |
| Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR | 6,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,44% | 10,81% |
| Sharpe Ratio | 0,00 | -0,07 |
| Tracking Error | 7,55% | 5,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 0,02 | -0,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
| LO Funds SICAV-World Brands Act. Nom. N EUR Acc. oN | 9,40% |
| VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts Reg. Shares A USD Acc. | 9,03% |
| L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N. | 8,38% |
| COMGEST GROWTH PLC - Asia Reg.Shares I EUR Acc. o.N. | 7,08% |
| Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR | 6,87% |
| Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF | 6,84% |
| CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Zh EUR (INE) | 6,80% |
Länderverteilung (25. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Investmentfonds | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1366KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 70KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 545KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 180KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,81% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Team der ARTS Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.12.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 77,12 Mio. EUR |