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Basisdaten

WKN: A0YJMM
ISIN: DE000A0YJMM9
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: 30,50%
5 Jahre: -14,70%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: -7,17%
3 Jahre: 21,02%
5 Jahre: 7,14%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

1.082,28 €

-1,37 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019874,23€
2020659,56€
2021933,98€
2022855,92€
2023860,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M3,26%
6 M3,34%
lfd. Jahr3,33%
1 Jahr0,56%
3 Jahre30,50%
5 Jahre-14,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,00%
Wertentwicklung seit Auflage
9,31%

Der Fonds verfolgt das Ziel, in jeglichen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Um dies zu erreichen kann der Fonds unter anderem in Aktien, Aktien gleichwertigen Wertpapieren, Renten und Zertifikaten sowie bis zu 10% in Zielfonds investieren. Die aktive Auswahl von Aktien und anderen Investitionsmitteln ist global ausgerichtet. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHEVRON CORP. DL-,753,70%
QUANTA SVCS DL-,000013,43%
RIO TINTO PLC LS-,103,25%
CHEGG INC. DL -,0013,04%
LVMH EO 0,32,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,29%22,49%19,21%k.A.
Sharpe Ratio0,310,07-0,13k.A.
Tracking Error13,55%21,19%18,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,140,750,74k.A.
Treynor Ratio3,282,19-3,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

CHEVRON CORP. DL-,753,70%
QUANTA SVCS DL-,000013,43%
RIO TINTO PLC LS-,103,25%
CHEGG INC. DL -,0013,04%
LVMH EO 0,32,91%
INDITEX INH. EO 0,032,84%
ARITZIA INC.SUB.VTG.SHS2,81%
OSAKA TITANIUM TECHNO.CO.2,76%
TOPAZ ENERGY CORP2,67%
PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW)2,60%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

USA43,30%
Kanada25,80%
Kasse10,30%
Japan5,80%
Frankreich5,40%
Großbritannien3,30%
Spanien2,80%
Deutschland2,70%
Schweiz0,60%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch29,40%
Industrie / Investitionsgüter16,90%
Energie13,20%
Kasse10,30%
Grundstoffe10,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Technologie5,80%
Gesundheit / Healthcare4,50%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien89,70%
Geldmarkt/Kasse10,30%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

US-Dollar45,70%
Kanadische Dollar23,50%
Euro14,10%
Japanischer Yen12,70%
Britisches Pfund Sterling3,30%
Schwedische Krone0,90%
Schweizer Franken0,80%
Divers-1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1422KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 193KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Peter Dreide
Herr Michael Harbisch
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,00 Mio. EUR

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