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Basisdaten
WKN: A0YJMM
ISIN: DE000A0YJMM9
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
1.742,79 €
0,77 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.021,34€ |
| 2023 | 1.055,19€ |
| 2024 | 1.272,62€ |
| 2025 | 1.319,73€ |
| 2026 | 1.668,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,79% |
| 3 M | 1,81% |
| 6 M | 7,12% |
| lfd. Jahr | 6,79% |
| 1 Jahr | 26,39% |
| 3 Jahre | 58,08% |
| 5 Jahre | 70,11% |
| 10 Jahre | 106,40% |
| Entwicklung p.a. | 5,17% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,53% |
Der Fonds verfolgt das Ziel, in jeglichen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Um dies zu erreichen kann der Fonds unter anderem in Aktien, Aktien gleichwertigen Wertpapieren, Renten und Zertifikaten sowie bis zu 10% in Zielfonds investieren. Die aktive Auswahl von Aktien und anderen Investitionsmitteln ist global ausgerichtet. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | 3,56% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,44% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,31% |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 3,31% |
| FUJIKURA LTD | 3,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,87% | 11,12% |
| Sharpe Ratio | 3,04 | 1,39 |
| Tracking Error | 6,16% | 8,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 33,20 | 14,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | 3,56% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,44% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,31% |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 3,31% |
| FUJIKURA LTD | 3,29% |
| PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | 3,24% |
| QUANTA SVCS DL-,00001 | 3,21% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 3,18% |
| GE VERNOVA INC. | 3,15% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,12% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| USA | 46,20% |
| Kanada | 17,60% |
| Japan | 11,00% |
| Deutschland | 7,50% |
| Welt | 7,20% |
| Taiwan | 3,20% |
| Schweiz | 2,80% |
| Irland | 2,60% |
| Großbritannien | 1,90% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Technologie | 29,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 23,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,70% |
| Grundstoffe | 11,00% |
| Energie | 8,60% |
| Konsumgüter | 5,90% |
| Divers | 4,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,00% |
| Finanzen | 2,40% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 95,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,80% |
| gemischt | -1,50% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| US-Dollar | 52,10% |
| Kanadische Dollar | 17,60% |
| Euro | 13,00% |
| Japanischer Yen | 11,00% |
| Schweizer Franken | 2,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,90% |
| Hongkong-Dollar | 1,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1746KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3127KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 885KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 42,50 Mio. EUR |