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Basisdaten

WKN: A0YJMM
ISIN: DE000A0YJMM9
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,01%
1 Jahr: 17,69%
3 Jahre: 28,70%
5 Jahre: 23,09%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 19,62%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

1.360,52 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.128,04€
2021959,32€
2022952,68€
20231.049,13€
20241.234,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M4,57%
6 M10,11%
lfd. Jahr9,01%
1 Jahr17,69%
3 Jahre28,70%
5 Jahre23,09%
10 Jahre39,85%
Entwicklung p.a.
3,34%
Wertentwicklung seit Auflage
39,61%

Der Fonds verfolgt das Ziel, in jeglichen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Um dies zu erreichen kann der Fonds unter anderem in Aktien, Aktien gleichwertigen Wertpapieren, Renten und Zertifikaten sowie bis zu 10% in Zielfonds investieren. Die aktive Auswahl von Aktien und anderen Investitionsmitteln ist global ausgerichtet. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Advanced Micro Devicesk.A.
Coca-Cola Co/Thek.A.
Ivanhoe Mines Ltdk.A.
McDonalds Corpk.A.
Microsoft Corpk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,56%16,66%18,50%18,02%
Sharpe Ratio1,900,510,220,19
Tracking Error9,84%14,88%17,47%16,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,990,730,89
Treynor Ratio23,228,565,513,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Advanced Micro Devicesk.A.
Coca-Cola Co/Thek.A.
Ivanhoe Mines Ltdk.A.
McDonalds Corpk.A.
Microsoft Corpk.A.
NVIDIA CORPk.A.
Pepsico Inck.A.
Procter & Gamble Co/Thek.A.
QUANTA SERVICES INCk.A.
Rio Tinto Plck.A.

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA56,80%
Kanada17,86%
Japan13,26%
Deutschland3,88%
Großbritannien3,11%
Frankreich2,33%
Kasse1,98%
Schweiz0,77%
Welt0,01%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Technologie27,45%
Industrie / Investitionsgüter23,62%
Konsumgüter20,77%
Öl / Gas12,13%
Grundstoffe12,11%
Kasse1,98%
Gesundheit / Healthcare1,94%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien98,02%
Geldmarkt/Kasse1,98%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar56,31%
Kanadische Dollar20,27%
Japanischer Yen13,27%
Euro6,27%
Britisches Pfund Sterling3,11%
Schweizer Franken0,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1436KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3008KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 850KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Peter Dreide
Herr Michael Harbisch
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,10 Mio. EUR

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