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Basisdaten

WKN: A0YJME
ISIN: DE000A0YJME6
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,77%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: 9,52%
5 Jahre: 44,97%

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 50,46%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

87,39 €

1,37 € / 1,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,40€
20211.331,13€
20221.236,86€
20231.310,77€
20241.457,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,75%
3 M1,20%
6 M10,49%
lfd. Jahr10,77%
1 Jahr11,22%
3 Jahre9,52%
5 Jahre44,97%
10 Jahre42,43%
Entwicklung p.a.
4,84%
Wertentwicklung seit Auflage
92,55%

Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelsektion erfolgt über einen substanzorientierten Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING EO -,097,90%
SAP SE O.N.5,10%
LVMH EO 0,34,30%
UniCredit3,60%
ALLIANZ SE NA O.N.2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,40%16,17%17,87%16,65%
Sharpe Ratio0,620,120,450,22
Tracking Error5,73%7,73%7,89%7,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,101,131,14
Treynor Ratio7,211,767,153,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

ASML HOLDING EO -,097,90%
SAP SE O.N.5,10%
LVMH EO 0,34,30%
UniCredit3,60%
ALLIANZ SE NA O.N.2,90%
BASF SE NA O.N.2,90%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,502,70%
AXA S.A. INH. EO 2,292,70%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-492,70%
SIEMENS AG NA O.N.2,70%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Technologie18,90%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Konsumgüter10,20%
Banken9,80%
Versicherungen7,10%
Chemie6,50%
Energie5,80%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Automobile / -zulieferer3,80%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2002KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,71 Mio. EUR

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