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Basisdaten

WKN: A0YHMR
ISIN: IE00B449XP68
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,28%
1 Jahr: 32,14%
3 Jahre: 58,16%
5 Jahre: 126,20%

lfd. Jahr: 14,47%
1 Jahr: 33,33%
3 Jahre: 52,93%
5 Jahre: 101,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

559,36 $

0,41 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.154,15€
20181.409,39€
20191.503,74€
20201.710,71€
20212.225,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M2,60%
6 M9,43%
lfd. Jahr8,13%
1 Jahr23,47%
3 Jahre52,70%
5 Jahre110,03%
10 Jahre485,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Booking Holdings Inc2,32%
expedia group inc1,85%
KOPPERS HOLDINGS INC1,84%
Mohawk Industries Inc1,84%
LAS VEGAS SANDS CORP1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,02%21,15%17,49%15,36%
Sharpe Ratio2,040,810,921,21
Tracking Error6,30%6,86%6,07%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,161,141,09
Treynor Ratio26,9814,8114,0817,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Booking Holdings Inc2,32%
expedia group inc1,85%
KOPPERS HOLDINGS INC1,84%
Mohawk Industries Inc1,84%
LAS VEGAS SANDS CORP1,83%
TRINET GROUP INC1,79%
CROCS INC1,77%
USA TECHNOLOGIES INC1,76%
L Brands Inc1,56%
Pvh Corp1,48%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

USA80,00%
Deutschland5,90%
Schweiz4,50%
Welt3,60%
Kanada1,30%
Brasilien1,20%
Dänemark1,20%
Norwegen1,00%
Indien0,70%
Schweden0,60%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch31,60%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Informationstechnologie13,60%
Finanzen11,90%
Grundstoffe11,00%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Energie0,90%
Divers0,50%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 339KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6735KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6433KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,76 Mio. USD

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