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Basisdaten

WKN: A0YH17
ISIN: LU0385154629
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: -24,10%
5 Jahre: -3,91%

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 9,00%
3 Jahre: -1,77%
5 Jahre: 24,95%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

12,79 $

-0,31 $ / -2,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.141,25€
20211.265,96€
20221.037,57€
2023910,64€
2024943,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,63%
3 M3,57%
6 M6,27%
lfd. Jahr5,58%
1 Jahr7,28%
3 Jahre-18,08%
5 Jahre0,81%
10 Jahre13,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
67,50%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die Teil der Bereiche Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Wertschöpfungskette, einschließlich Verpackung, Verarbeitung, Vertrieb, Technologie, nahrungsmittel- und landwirtschaftsbezogene Dienstleistungen, Saatgut, landwirtschaftliche Chemikalien oder Chemikalien auf Lebensmittelbasis und Nahrungsmittelproduzenten ist. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Compass Group Plc6,60%
Graphic Packaging Holding Co5,19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,64%
SGS SA4,57%
Packaging Corp Of America4,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,20%12,95%14,21%14,24%
Sharpe Ratio0,31-0,79-0,070,05
Tracking Error4,32%5,59%6,22%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,870,850,91
Treynor Ratio2,88-11,71-1,150,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Compass Group Plc6,60%
Graphic Packaging Holding Co5,19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,64%
SGS SA4,57%
Packaging Corp Of America4,07%
AVERY DENNISON CORPORATION4,00%
Eli Lilly and Company3,94%
Zoetis Inc3,88%
DOLLARAMA INC3,82%
Smurfit Westrock PLC3,69%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

USA45,63%
Kroatien9,18%
Großbritannien7,99%
Niederlande7,56%
Kanada7,31%
Frankreich5,56%
Welt5,26%
Kasse4,76%
Irland2,54%
Deutschland2,20%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Grundstoffe37,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch32,36%
Industrie / Investitionsgüter15,55%
Gesundheit / Healthcare9,82%
Divers4,68%
Finanzen0,56%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien95,24%
Geldmarkt/Kasse4,76%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

US-Dollar53,97%
Euro17,31%
Schweizer Franken8,10%
Kanadische Dollar7,50%
Norwegische Krone4,85%
Hongkong-Dollar3,65%
Britisches Pfund Sterling3,53%
Japanischer Yen1,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Tom Holl
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,39 Mio. USD

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